摩根安隆回报混合A(004738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,822,970.89 |
3,820,846.84 |
1,407,874.19 |
-7,212,642.17 |
| 本期利润 |
9,344,004.31 |
4,513,655.93 |
616,800.63 |
5,271,202.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
3.10 |
0.40 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
3.41 |
0.46 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
33,401,954.31 |
27,460,558.18 |
30,626,614.93 |
34,834,403.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
124,627,263.03 |
123,092,129.89 |
144,640,718.28 |
170,899,963.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.43 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.98 |
42.76 |
38.68 |
38.05 |
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