广发鑫和C
(004751)
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累计净值：1.4959
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.4626 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.4629 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.4626 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 1.4667 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.4675 | 0.06% |
| 2026-10-27 | 1.4666 | 0.06% |
| 2026-10-26 | 1.4657 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.4656 | 0.03% |
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基金全称
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广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.83亿元
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份额规模
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17.6424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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9.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 122,300.00 | 20,465,682.00 | 0.51 |
| 603268 | 松发股份 | 94,400.00 | 20,169,504.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 11,479,848.00 | 0.29 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.28 |
| 001248 | 华润新能源 | 58,873.00 | 549,873.82 | 0.01 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 403,990.80 | 0.01 |
| 688808 | 联讯仪器 | 241.00 | 360,866.17 | 0.01 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2,391.00 | 268,891.86 | 0.01 |
| 002813 | 路畅科技 | 9,300.00 | 245,334.00 | 0.01 |
| 688781 | 视涯科技 | 6,335.00 | 233,444.75 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,919,955.10 | 1.49 | 70.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,339,199.34 | 0.53 | 25.00 |
| 批发和零售业 | 959,919.00 | 0.02 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 948,470.82 | 0.02 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,528.00 | 0.02 | 0.71 |
| 采矿业 | 580,368.00 | 0.01 | 0.68 |
| 房地产业 | 442,338.00 | 0.01 | 0.52 |
| 综合 | 193,228.00 | - | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,380.00 | - | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,381.00 | - | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.12 | 89.54 | 0.22 | 4,017,406,239.40 |
| 2026-06-30 | 9.44 | 92.52 | 0.54 | 2,518,622,478.34 |
| 2026-03-31 | 4.51 | 100.37 | 0.30 | 2,607,677,662.70 |
| 2025-12-31 | 5.99 | 105.50 | 1.67 | 3,273,404,110.43 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 94.30 | 0.50 | 4,417,574,061.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 2037 | 20.02 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
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