广发鑫和C
(004751)
|
|
|
累计净值：1.4616
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4283 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.4290 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.4318 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 1.4316 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 1.4291 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 1.4336 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.4351 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.4366 | 0.08% |
|
基金全称
|
广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
吴迪
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.95亿元
|
份额规模
|
16.8422亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.37%
|
|
最近一月
|
0.13%
|
|
最近三月
|
0.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.40%
|
|
最近两年
|
18.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,860.00 | 2,886,663.60 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 0.08 |
| 601318 | 中国平安 | 31,800.00 | 2,175,120.00 | 0.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 2,074,000.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,700.00 | 1,609,749.00 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 34,900.00 | 1,469,290.00 | 0.04 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 1,351,626.00 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,249,552.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 15,400.00 | 1,203,510.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,400.00 | 1,166,724.00 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,899,674.42 | 3.72 | 62.18 |
| 金融业 | 22,949,129.16 | 0.70 | 11.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,467,352.16 | 0.44 | 7.38 |
| 采矿业 | 7,854,013.72 | 0.24 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,888,244.00 | 0.18 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,175,164.00 | 0.16 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 3,667,264.00 | 0.11 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,396,597.83 | 0.10 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,948,295.00 | 0.09 | 1.50 |
| 房地产业 | 1,876,585.00 | 0.06 | 0.96 |
| 建筑业 | 1,760,434.00 | 0.05 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,424,884.00 | 0.04 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,020,770.00 | 0.03 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 906,886.00 | 0.03 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 334,680.00 | 0.01 | 0.17 |
| 综合 | 249,589.00 | 0.01 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 231,159.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.99 | 105.50 | 1.67 | 3,273,404,110.43 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 94.30 | 0.50 | 4,417,574,061.82 |
| 2025-06-30 | 5.49 | 84.69 | 0.22 | 1,004,926,282.59 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 109.05 | 7.98 | 685,251,198.12 |
| 2024-12-31 | 2.09 | 116.01 | 0.75 | 1,048,151,338.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1767 | 17.21 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
