广发鑫和C
(004751)
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累计净值：1.4972
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.4639 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.4635 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.4642 | -0.03% |
| 2026-07-30 | 1.4647 | 0.01% |
| 2026-07-29 | 1.4645 | 0.04% |
| 2026-07-28 | 1.4639 | -0.03% |
| 2026-07-27 | 1.4643 | 0.30% |
| 2026-07-24 | 1.4599 | 0.03% |
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基金全称
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广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.43亿元
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份额规模
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10.3647亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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10.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 67,000.00 | 59,265,520.00 | 2.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,721.00 | 32,297,221.13 | 1.28 |
| 688012 | 中微公司 | 57,832.00 | 27,094,292.00 | 1.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,420.00 | 24,663,400.00 | 0.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 76,860.00 | 23,263,984.80 | 0.92 |
| 002428 | 云南锗业 | 125,200.00 | 15,046,536.00 | 0.60 |
| 688041 | 海光信息 | 39,503.00 | 14,627,960.90 | 0.58 |
| 688545 | 兴福电子 | 99,062.00 | 13,181,189.72 | 0.52 |
| 603061 | 金海通 | 14,500.00 | 7,282,190.00 | 0.29 |
| 001248 | 华润新能源 | 84,104.00 | 850,291.44 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,331,889.54 | 9.18 | 97.29 |
| 金融业 | 2,048,307.00 | 0.08 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,202.44 | 0.04 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 877,618.96 | 0.03 | 0.37 |
| 采矿业 | 764,175.82 | 0.03 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523,070.46 | 0.02 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 476,249.00 | 0.02 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,359.00 | 0.01 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 145,309.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,781.00 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,382.00 | - | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,252.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 48,720.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 39,928.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.44 | 92.52 | 0.54 | 2,518,622,478.34 |
| 2026-03-31 | 4.51 | 100.37 | 0.30 | 2,607,677,662.70 |
| 2025-12-31 | 5.99 | 105.50 | 1.67 | 3,273,404,110.43 |
| 2025-09-30 | 5.61 | 94.30 | 0.50 | 4,417,574,061.82 |
| 2025-06-30 | 5.49 | 84.69 | 0.22 | 1,004,926,282.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴迪 | 1946 | 20.13 |
| 2019-05-21 | 2021-04-08 | 洪志 | 688 | 18.68 |
| 2018-01-29 | 2019-08-15 | 傅友兴 | 563 | 7.87 |
| 2018-01-16 | 2021-04-08 | 谢军 | 1178 | 25.67 |
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