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广发鑫和C(004751)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	127,818,153.24	80,232,898.68	15,954,993.76	60,583,216.89
利息合计	547,333.12	2,899,817.66	325,561.62	1,067,811.07
其中：存款利息收入	172,580.85	373,475.81	58,410.69	105,823.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	374,752.27	2,526,341.85	267,150.93	961,987.54
投资收益合计	74,822,224.26	97,864,830.24	33,014,721.96	38,148,939.56
其中：股票投资收益	48,152,510.85	39,685,661.28	-1,684,301.41	5,994,992.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,345,014.92	57,214,996.37	34,558,539.29	31,982,629.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,698.49	964,172.59	140,484.08	171,317.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,044,239.81	-23,345,282.53	-17,873,234.72	19,483,174.10
其他收入	404,356.05	2,813,533.31	487,944.90	1,883,292.16
费用	15,291,021.48	25,871,071.39	6,048,676.81	10,033,924.11
管理人报酬	7,789,922.19	12,587,629.96	2,356,717.05	4,295,947.46
基金托管费	1,298,320.36	2,097,938.38	392,786.23	715,991.19
销售服务费	3,226,804.57	6,387,299.37	1,151,630.25	2,327,904.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,772,900.35	4,454,090.57	2,007,989.88	2,439,371.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,772,900.35	4,454,090.57	2,007,989.88	2,439,371.33
其他费用	105,876.39	213,500.00	114,111.43	211,270.00
利润总额	112,527,131.76	54,361,827.29	9,906,316.95	50,549,292.78

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