众盈沃嘉混合C
(004764)
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累计净值：1.6668
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.6668 | -0.06% |
| 2026-09-28 | 1.6678 | -1.55% |
| 2026-09-24 | 1.6941 | -0.92% |
| 2026-09-23 | 1.7099 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.7111 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 1.7128 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 1.7108 | 0.51% |
| 2026-09-17 | 1.7021 | -0.30% |
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基金全称
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众盈沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐平安 高晓飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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-8.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.78%
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最近两年
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34.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 5,000.00 | 352,000.00 | 3.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 247,920.00 | 2.50 |
| 603308 | 应流股份 | 4,000.00 | 241,600.00 | 2.44 |
| 301216 | 万凯新材 | 9,800.00 | 225,302.00 | 2.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 12,000.00 | 218,400.00 | 2.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 9,000.00 | 185,580.00 | 1.87 |
| 002179 | 中航光电 | 4,000.00 | 184,800.00 | 1.87 |
| 601021 | 春秋航空 | 4,000.00 | 182,320.00 | 1.84 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 171,864.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,770,417.00 | 27.97 | 72.03 |
| 金融业 | 575,844.00 | 5.81 | 14.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,520.00 | 3.47 | 8.93 |
| 采矿业 | 156,160.00 | 1.58 | 4.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.83 | - | 50.88 | 9,904,841.45 |
| 2026-03-31 | 69.79 | - | 30.03 | 9,551,555.78 |
| 2025-12-31 | 75.23 | - | 25.07 | 8,124,807.89 |
| 2025-09-30 | 64.84 | - | 33.38 | 4,547,026.93 |
| 2025-06-30 | 40.05 | - | 46.56 | 2,484,016.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 高晓飞 | 60 | -2.48 |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 1002 | 37.03 |
| 2025-03-05 | 2026-08-05 | 卢振荣 | 518 | 36.63 |
| 2022-04-29 | 2025-06-25 | 董清源 | 1153 | 5.44 |
| 2021-04-09 | 2024-01-02 | 李欣桐 | 998 | 6.94 |
| 2021-02-05 | 2021-04-27 | 马洪娟 | 81 | -0.30 |
| 2019-11-08 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1518 | 38.40 |
| 2019-04-19 | 2020-01-07 | 乐瑞祺 | 263 | 4.05 |
| 2018-05-18 | 2018-11-07 | 李日曼 | 173 | -12.25 |
| 2017-12-06 | 2019-04-19 | 杨凡 | 499 | -14.63 |
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