众盈沃嘉混合C(004764)利润分配表-基金频道-证券之星

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众盈沃嘉混合C(004764)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,020,707.21	515,146.90	-368,518.37	6,832,858.07
利息合计	10,320.30	60,617.12	60,029.55	963,294.31
其中：存款利息收入	4,352.95	2,513.08	2,076.35	49,496.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,967.35	58,104.04	57,953.20	913,797.88
投资收益合计	1,065,444.36	1,711,833.93	903,146.06	-27,300,920.40
其中：股票投资收益	1,034,054.64	804,035.35	20,181.69	-31,873,469.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	881,599.16	881,599.16	4,548,299.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,389.72	26,199.42	1,365.21	24,250.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,589.63	-1,270,747.27	-1,332,488.65	33,150,839.39
其他收入	10,532.18	13,443.12	794.67	19,644.77
费用	52,877.82	646,973.75	679,093.49	2,642,965.82
管理人报酬	40,164.23	428,270.85	408,200.22	1,838,033.37
基金托管费	7,530.83	80,300.79	76,537.53	344,631.25
销售服务费	5,182.76	45,220.27	43,013.98	210,155.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	24,740.80	24,740.80	16,262.02
其中：卖出回购金融资产支出	-	24,740.80	24,740.80	16,262.02
其他费用	-	68,441.04	126,600.96	227,500.00
利润总额	967,829.39	-131,826.85	-1,047,611.86	4,189,892.25

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