中科沃土沃嘉混合C(004764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中科沃土沃嘉混合C(004764)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	515,146.90	-368,518.37	6,832,858.07	3,763,944.57
利息合计	60,617.12	60,029.55	963,294.31	327,649.96
其中：存款利息收入	2,513.08	2,076.35	49,496.43	25,561.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,104.04	57,953.20	913,797.88	302,088.13
投资收益合计	1,711,833.93	903,146.06	-27,300,920.40	-29,215,533.14
其中：股票投资收益	804,035.35	20,181.69	-31,873,469.72	-31,936,777.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	881,599.16	881,599.16	4,548,299.24	2,697,428.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,199.42	1,365.21	24,250.08	23,815.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,270,747.27	-1,332,488.65	33,150,839.39	32,632,472.96
其他收入	13,443.12	794.67	19,644.77	19,354.79
费用	646,973.75	679,093.49	2,642,965.82	1,599,137.03
管理人报酬	428,270.85	408,200.22	1,838,033.37	1,114,888.92
基金托管费	80,300.79	76,537.53	344,631.25	209,041.64
销售服务费	45,220.27	43,013.98	210,155.06	128,753.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,740.80	24,740.80	16,262.02	12,023.31
其中：卖出回购金融资产支出	24,740.80	24,740.80	16,262.02	12,023.31
其他费用	68,441.04	126,600.96	227,500.00	128,407.60
利润总额	-131,826.85	-1,047,611.86	4,189,892.25	2,164,807.54

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