基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) |
净值：
1.4510
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.6390 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 69,200.00 | 3,250,324.00 | 2.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 25,900.00 | 2,744,623.00 | 1.97 |
| 300502 | 新易盛 | 4,300.00 | 2,610,100.00 | 1.87 |
| 688037 | 芯源微 | 5,868.00 | 2,576,345.40 | 1.85 |
| 688120 | 华海清科 | 4,291.00 | 1,382,474.38 | 0.99 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4,800.00 | 1,031,808.00 | 0.74 |
| 603156 | 养元饮品 | 16,900.00 | 829,283.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,500.00 | 817,050.00 | 0.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,600.00 | 774,860.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,296,851.62 | 18.87 | 91.92 |
| 采矿业 | 817,050.00 | 0.59 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794,372.70 | 0.57 | 2.78 |
| 金融业 | 700,570.00 | 0.50 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.53 | 73.56 | 2.75 | 139,360,717.69 |
| 2026-03-31 | 3.09 | 60.32 | 6.83 | 133,041,324.25 |
| 2025-12-31 | 26.82 | 60.44 | 1.35 | 131,249,660.87 |
| 2025-09-30 | 25.92 | 52.61 | 1.87 | 128,265,237.95 |
| 2025-06-30 | 12.36 | 86.31 | 1.82 | 127,302,351.17 |
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