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嘉实新添泽定期混合

(004775)

净值:
1.2122
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添泽定期混合(004775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.21220.07%
2020-10-191.21140.02%
2020-10-161.21120.02%
2020-10-151.21100.05%
2020-10-141.2104-0.05%
2020-10-131.21100.19%
2020-10-121.20870.56%
2020-10-091.20200.09%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁 王汉博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8882亿元
最近分红 嘉实新添泽定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 3570/4050
最近一月 0.41% 3480/4050
最近三月 1.49% 2799/4050
最近六月 7.35% 2953/4050
最近一年 10.93% 2737/4050
今年以来 7.36% 3131/4050
成立以来 20.87% 2891/4050
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.09004.21%
主要消费4.52614.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力16.00306.833.45--
000002万科A12.00323.613.64--
002541鸿路钢构9.00289.483.26--
000001平安银行9.00123.141.39--
600690海尔智家9.00165.851.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业985.7711.10
金融业623.927.02
信息传输、软件和信息技术服务业414.534.67
房地产业323.613.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业306.833.45
其他6229.7470.12
嘉实新添泽定期混合(004775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2654.6624.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7817.3573.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计168.501.57
其他各项资产64.280.60
嘉实新添泽定期混合(004775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宁 王汉博
  • 基金公告
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