嘉实新添泽定期混合

(004775)

净值:
1.0426
日增长率:
-0.04%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添泽定期混合(004775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0426-0.04%
2019-06-051.0430-0.25%
2019-05-311.04850.04%
2019-05-301.0481-0.09%
2019-05-291.0490-0.09%
2019-05-281.04990.10%
2019-05-271.04880.05%
2019-05-241.0483-0.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6106亿元
最近分红 嘉实新添泽定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1602/3061
最近一月 1.51% 2252/3061
最近三月 0.33% 828/3061
最近六月 1.67% 2542/3061
最近一年 2.87% 1458/3061
今年以来 2.61% 2526/3061
成立以来 6.27% 1886/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600535天士力17.00390.002.36--------
600036招商银行9.00337.812.05--------
002025航天电器6.00185.861.13--------
000895双汇发展6.00164.661.00--------
002410广联达5.00176.771.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258.271.60
金融业250.971.56
其他15605.8096.84
嘉实新添泽定期混合(004775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票509.242.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18217.4093.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.281.66
其他各项资产406.452.09
嘉实新添泽定期混合(004775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁