嘉实新添泽定期混合

(004775)

净值:
1.1147
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.1147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新添泽定期混合(004775)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1147-0.16%
2020-04-021.11650.40%
2020-04-011.11210.13%
2020-03-311.11070.18%
2020-03-301.1087-0.47%
2020-03-301.1087-0.47%
2020-03-271.1139-0.07%
2020-03-261.11470.20%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8599亿元
最近分红 嘉实新添泽定期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.76% 1013/3145
最近一月 1.07% 954/3145
最近三月 3.67% 1858/3145
最近六月 4.76% 2044/3145
最近一年 6.50% 2324/3145
今年以来 6.33% 2556/3145
成立以来 10.13% 2049/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600483福能股份32.00282.213.42--
000895双汇发展18.00456.955.55--
000001平安银行14.00227.302.76--
600036招商银行9.00346.084.20--
000002万科A7.00183.112.22--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业258.271.60
金融业250.971.56
其他15605.8096.84
嘉实新添泽定期混合(004775)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2375.5024.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7133.6872.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.612.15
其他各项资产108.201.10
嘉实新添泽定期混合(004775)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宁