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嘉实新添泽定期混合(004775)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-16 1.2055 1.2055
2 2022-09-15 1.2055 1.2055
3 2022-09-14 1.2056 1.2056
4 2022-09-13 1.2048 1.2048
5 2022-09-09 1.2050 1.2050
6 2022-09-08 1.2042 1.2042
7 2022-09-07 1.2046 1.2046
8 2022-09-06 1.2065 1.2065
9 2022-09-05 1.2036 1.2036
10 2022-09-02 1.2038 1.2038
11 2022-09-01 1.2055 1.2055
12 2022-08-31 1.2087 1.2087
13 2022-08-30 1.2104 1.2104
14 2022-08-29 1.2111 1.2111
15 2022-08-22 1.2114 1.2114
16 2022-08-19 1.2087 1.2087
17 2022-08-18 1.2101 1.2101
18 2022-08-17 1.2120 1.2120
19 2022-08-16 1.2100 1.2100
20 2022-08-15 1.2103 1.2103
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