首页 > 基金> 招商招利一年理财债券(004780)
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招商招利一年理财债券

(004780)
净值：
1.0022
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2483 2026-02-06
  • 净值走势
招商招利一年理财债券(004780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00220.01%
2026-02-051.00210.00%
2026-02-041.00210.01%
2026-02-031.00200.00%
2026-02-021.00200.01%
2026-01-301.00190.00%
2026-01-291.00190.01%
2026-01-281.00180.00%
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基金情况

基金全称 招商招利一年期理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.90亿元 份额规模 79.8318亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.430.037,989,570,062.22
2025-09-30-101.400.7051,480,429.29
2025-06-30-100.700.2151,332,688.16
2025-03-31-100.390.2351,185,263.44
2024-12-31-98.491.8751,046,848.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-14-曹晋文10915.16
2018-12-072023-02-14郭敏153015.59
2017-08-172018-12-21马龙4915.31
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