基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招利一年理财债券(004780) |
净值：
1.0006
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2467 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.40 | 0.70 | 51,480,429.29 |
| 2025-06-30 | - | 100.70 | 0.21 | 51,332,688.16 |
| 2025-03-31 | - | 100.39 | 0.23 | 51,185,263.44 |
| 2024-12-31 | - | 98.49 | 1.87 | 51,046,848.71 |
| 2024-09-30 | - | 86.07 | 0.02 | 8,025,850,857.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-14 | - | 曹晋文 | 1050 | 5.00 |
| 2018-12-07 | 2023-02-14 | 郭敏 | 1530 | 15.59 |
| 2017-08-17 | 2018-12-21 | 马龙 | 491 | 5.31 |
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