招商招利一年期理财债券

(004780)

净值:
1.0306
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0753 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商招利一年期理财债券(004780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03060.00%
2019-06-051.03060.01%
2019-05-311.03030.00%
2019-05-301.03030.01%
2019-05-291.03020.00%
2019-05-281.03020.01%
2019-05-271.03010.01%
2019-05-241.03000.01%
基金公司 招商基金 基金经理 郭敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6195亿元
最近分红 招商招利一年期理财债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 598/2656
最近一月 0.46% 1861/2656
最近三月 0.96% 1346/2656
最近六月 2.36% 502/2656
最近一年 -0.08% 1785/2656
今年以来 2.71% 740/2656
成立以来 3.51% 1860/2656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招利一年期理财债券(004780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22929.4695.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.022.31
其他各项资产447.761.87
招商招利一年期理财债券(004780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭敏