招商招利一年理财债券(004780)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招利一年理财债券(004780)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,013,352.46	12,255,889.39	401,895.15	209,892,439.41
利息合计	83,013,352.46	12,255,878.90	401,895.15	209,892,439.41
其中：存款利息收入	151,525.56	500,092.91	853.53	481,100.19
债券利息收入	78,564,732.27	9,715,285.42	401,041.62	200,060,118.47
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,297,094.63	2,040,500.57	-	9,351,220.75
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	10.49	-	-
费用	29,755,189.41	4,461,857.68	116,055.70	60,542,791.33
管理人报酬	5,962,564.62	930,619.68	45,839.77	20,656,247.04
基金托管费	1,987,521.51	307,617.95	12,691.33	3,442,707.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,090,800.80	2,138,626.66	2,187.94	36,650,950.71
其中：卖出回购金融资产支出	22,090,800.80	2,138,626.66	2,187.94	36,650,950.71
其他费用	217,929.82	149,289.31	59,258.14	293,039.91
利润总额	53,258,163.05	7,794,031.71	285,839.45	149,349,648.08

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