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富荣沪深300指数增强A(004788)
富荣沪深300指数增强A
(004788)
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累计净值：2.4914
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.4914 | -1.40% |
| 2026-02-12 | 2.5267 | -0.10% |
| 2026-02-11 | 2.5292 | 0.14% |
| 2026-02-10 | 2.5256 | 0.10% |
| 2026-02-09 | 2.5231 | 1.37% |
| 2026-02-06 | 2.4890 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 2.4899 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 2.4983 | 0.89% |
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基金全称
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富荣沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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郎骋成 孟亚强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.60亿元
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份额规模
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3.1609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-1.06%
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最近三月
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5.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.38%
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最近两年
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58.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 96,200.00 | 58,682,000.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,654,200.00 | 57,020,274.00 | 4.56 |
| 600030 | 中信证券 | 1,486,800.00 | 42,686,028.00 | 3.41 |
| 601138 | 工业富联 | 655,100.00 | 40,648,955.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 233,800.00 | 39,989,152.00 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 437,000.00 | 39,609,680.00 | 3.17 |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,500.00 | 37,529,190.00 | 3.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,100,217.00 | 36,593,217.42 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 643,000.00 | 36,464,530.00 | 2.92 |
| 002916 | 深南电路 | 147,300.00 | 34,216,317.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,897,686.50 | 56.12 | 60.09 |
| 金融业 | 212,457,630.00 | 16.99 | 18.19 |
| 采矿业 | 87,847,915.00 | 7.02 | 7.52 |
| 租赁和商务服务业 | 58,981,480.00 | 4.71 | 5.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,609,680.00 | 3.17 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,419,138.00 | 2.67 | 2.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,400,698.00 | 2.67 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,360.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,987.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 61,654.00 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 23,140.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 8,784.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | 3.22 | 6.33 | 1,250,631,433.20 |
| 2025-09-30 | 93.57 | 3.48 | 3.42 | 1,153,160,385.26 |
| 2025-06-30 | 92.39 | - | 6.66 | 1,249,331,006.74 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 7.33 | 1,266,258,169.97 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 5.49 | 3.71 | 1,385,100,113.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 孟亚强 | 207 | 24.59 |
| 2020-07-16 | - | 郎骋成 | 2049 | 62.37 |
| 2018-11-06 | 2022-08-05 | 邓宇翔 | 1368 | 135.29 |
| 2018-02-11 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 288 | -24.45 |
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