富荣沪深300指数增强A(004788)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.6892 |
2.6892 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.6627 |
2.6627 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.6596 |
2.6596 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.6288 |
2.6288 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.6990 |
2.6990 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.6619 |
2.6619 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.7148 |
2.7148 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.6984 |
2.6984 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.7056 |
2.7056 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.6335 |
2.6335 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.5912 |
2.5912 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.6950 |
2.6950 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.7547 |
2.7547 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.7603 |
2.7603 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.6997 |
2.6997 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.7766 |
2.7766 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.8233 |
2.8233 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.7565 |
2.7565 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.8052 |
2.8052 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.8543 |
2.8543 |
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