富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9627
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 0.9131 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 0.9134 | 0.42% |
| 2026-07-30 | 0.9096 | 0.04% |
| 2026-07-29 | 0.9092 | 0.25% |
| 2026-07-28 | 0.9069 | -0.36% |
| 2026-07-27 | 0.9102 | 0.35% |
| 2026-07-24 | 0.9070 | -0.43% |
| 2026-07-23 | 0.9109 | 0.33% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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吴敏 过秀 孟亚强
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 200.00 | 188,580.00 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,700.00 | 157,383.00 | 0.44 |
| 600233 | 圆通速递 | 9,200.00 | 144,900.00 | 0.41 |
| 301308 | 江波龙 | 200.00 | 140,760.00 | 0.40 |
| 002916 | 深南电路 | 300.00 | 137,370.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 129,870.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.36 |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 124,510.00 | 0.35 |
| 600030 | 中信证券 | 4,300.00 | 123,539.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,656,620.28 | 13.10 | 66.63 |
| 金融业 | 921,707.00 | 2.59 | 13.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,322.00 | 0.84 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,394.00 | 0.82 | 4.18 |
| 采矿业 | 232,982.00 | 0.66 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 164,426.00 | 0.46 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 157,618.00 | 0.44 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,510.00 | 0.35 | 1.78 |
| 建筑业 | 69,774.00 | 0.20 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,098.40 | 0.19 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.66 | 87.46 | 1.18 | 35,546,576.86 |
| 2026-03-31 | 18.92 | 102.01 | 0.68 | 35,249,139.37 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 81.34 | 2.85 | 48,978,364.22 |
| 2025-09-30 | 16.62 | 82.61 | 1.10 | 48,593,429.67 |
| 2025-06-30 | 14.72 | 85.21 | 0.27 | 57,995,368.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孟亚强 | 208 | 2.75 |
| 2025-10-28 | - | 过秀 | 281 | 3.76 |
| 2025-09-22 | - | 吴敏 | 317 | 3.64 |
| 2023-12-12 | 2025-11-10 | 李黄海 | 699 | -2.07 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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