富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9660
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9164 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 0.9165 | 0.14% |
| 2026-11-04 | 0.9152 | 0.28% |
| 2026-11-03 | 0.9126 | -0.07% |
| 2026-11-02 | 0.9132 | 0.21% |
| 2026-10-30 | 0.9113 | -0.28% |
| 2026-10-29 | 0.9139 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 0.9154 | 0.12% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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吴敏 过秀 孟亚强
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.1432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.12%
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最近两年
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4.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002032 | 苏泊尔 | 7,800.00 | 311,610.00 | 0.22 |
| 002636 | 金安国纪 | 3,700.00 | 293,965.00 | 0.21 |
| 601918 | 新集能源 | 25,600.00 | 289,024.00 | 0.21 |
| 300693 | 盛弘股份 | 7,900.00 | 283,847.00 | 0.20 |
| 300613 | 富瀚微 | 3,500.00 | 282,800.00 | 0.20 |
| 000672 | 上峰材料 | 18,800.00 | 278,992.00 | 0.20 |
| 601101 | 昊华能源 | 21,700.00 | 276,241.00 | 0.20 |
| 002458 | 益生股份 | 34,100.00 | 275,869.00 | 0.20 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 7,300.00 | 274,772.00 | 0.20 |
| 600508 | 上海能源 | 25,800.00 | 272,964.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,008,137.65 | 7.18 | 37.67 |
| 金融业 | 6,097,611.00 | 4.38 | 22.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,720,587.00 | 1.95 | 10.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,039.00 | 1.66 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,806,962.32 | 1.30 | 6.80 |
| 采矿业 | 1,473,331.00 | 1.06 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 642,649.00 | 0.46 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 533,494.00 | 0.38 | 2.01 |
| 房地产业 | 358,170.00 | 0.26 | 1.35 |
| 建筑业 | 329,906.00 | 0.24 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,869.00 | 0.20 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.06 | 83.57 | 7.26 | 139,363,006.56 |
| 2026-06-30 | 19.66 | 87.46 | 1.18 | 35,546,576.86 |
| 2026-03-31 | 18.92 | 102.01 | 0.68 | 35,249,139.37 |
| 2025-12-31 | 15.91 | 81.34 | 2.85 | 48,978,364.22 |
| 2025-09-30 | 16.62 | 82.61 | 1.10 | 48,593,429.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孟亚强 | 305 | 3.12 |
| 2025-10-28 | - | 过秀 | 378 | 4.14 |
| 2025-09-22 | - | 吴敏 | 414 | 4.02 |
| 2023-12-12 | 2025-11-10 | 李黄海 | 699 | -2.07 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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