富荣富乾债券A
(004792)
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累计净值：0.9467
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8971 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 0.8961 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 0.8974 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 0.8963 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 0.8942 | -0.42% |
| 2026-01-30 | 0.8980 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 0.8984 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 0.8997 | 0.00% |
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基金全称
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富荣富乾债券型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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吴敏 过秀 孟亚强
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.94%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 21,600.00 | 1,656,288.00 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 684,000.00 | 1.40 |
| 600941 | 中国移动 | 5,500.00 | 555,775.00 | 1.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,100.00 | 542,087.00 | 1.11 |
| 000858 | 五粮液 | 4,500.00 | 476,730.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 468,900.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 9,700.00 | 408,370.00 | 0.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,900.00 | 340,340.00 | 0.69 |
| 000538 | 云南白药 | 5,800.00 | 329,208.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,923,486.00 | 12.09 | 76.01 |
| 金融业 | 1,092,370.00 | 2.23 | 14.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,775.00 | 1.13 | 7.13 |
| 建筑业 | 221,520.00 | 0.45 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.91 | 81.34 | 2.85 | 48,978,364.22 |
| 2025-09-30 | 16.62 | 82.61 | 1.10 | 48,593,429.67 |
| 2025-06-30 | 14.72 | 85.21 | 0.27 | 57,995,368.05 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 83.28 | 1.66 | 86,352,566.44 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 83.86 | 0.36 | 101,874,611.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-09 | - | 孟亚强 | 30 | 0.95 |
| 2025-10-28 | - | 过秀 | 103 | 1.94 |
| 2025-09-22 | - | 吴敏 | 139 | 1.83 |
| 2023-12-12 | 2025-11-10 | 李黄海 | 699 | -2.07 |
| 2021-12-27 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 581 | -2.85 |
| 2019-08-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1712 | -13.72 |
| 2018-09-27 | 2018-12-12 | 陈茜 | 76 | 0.03 |
| 2018-02-07 | 2020-12-09 | 吕晓蓉 | 1036 | 7.66 |
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