富荣富乾债券A(004792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,345,019.34 |
1,363,673.13 |
654,662.97 |
-8,186,300.78 |
| 本期利润 |
1,475,496.21 |
-84,959.29 |
-950,906.44 |
-4,456,719.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
-0.14 |
-1.24 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
0.72 |
-0.99 |
-2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-6,659,983.29 |
-11,181,106.41 |
-14,350,300.36 |
-25,743,624.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
35,283,765.33 |
48,846,888.43 |
57,995,238.22 |
101,874,480.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.53 |
-7.08 |
-8.65 |
-7.74 |
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