富荣福鑫混合C
(004795)
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累计净值：0.8717
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.7687 | -0.76% |
| 2026-05-13 | 0.7746 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 0.7729 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 0.7777 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 0.7748 | -1.06% |
| 2026-05-07 | 0.7831 | -4.30% |
| 2026-05-06 | 0.8183 | -0.12% |
| 2026-04-30 | 0.8193 | 0.86% |
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基金全称
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富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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王梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-16.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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-0.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 5,100.00 | 536,775.00 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 6.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,300.00 | 517,660.00 | 6.90 |
| 600938 | 中国海油 | 9,600.00 | 384,000.00 | 5.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,800.00 | 378,732.00 | 5.05 |
| 601088 | 中国神华 | 8,100.00 | 378,675.00 | 5.05 |
| 000833 | 粤桂股份 | 14,500.00 | 374,100.00 | 4.99 |
| 603619 | 中曼石油 | 10,800.00 | 371,196.00 | 4.95 |
| 600188 | 兖矿能源 | 19,000.00 | 367,650.00 | 4.90 |
| 600989 | 宝丰能源 | 12,500.00 | 363,250.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,301,020.00 | 30.68 | 46.87 |
| 采矿业 | 2,234,430.00 | 29.79 | 45.51 |
| 综合 | 374,100.00 | 4.99 | 7.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.46 | 5.38 | 34.02 | 7,500,076.89 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 24.43 | 15,683,456.75 |
| 2025-09-30 | 86.29 | 7.84 | 6.47 | 1,291,045.83 |
| 2025-06-30 | 62.87 | - | 37.00 | 1,078,309.59 |
| 2025-03-31 | 73.18 | - | 25.45 | 963,702.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 王梓 | 232 | -9.91 |
| 2024-06-21 | 2026-03-26 | 姜帆 | 643 | 6.24 |
| 2020-05-12 | 2024-04-19 | 王丹 | 1438 | -25.60 |
| 2018-03-30 | 2024-06-24 | 邓宇翔 | 2278 | -16.30 |
| 2018-02-13 | 2018-11-26 | 胡长虹 | 286 | -1.10 |
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