富荣福鑫混合C(004795)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣福鑫混合C(004795)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	54,723.36	828,067.64	178.40	60,369.17
存出保证金	90,005.62	27,697.28	1,897.27	10,654.40
交易性金融资产	3,901,377.64	14,210,255.11	677,978.20	1,611,792.81
其中：股票投资	3,597,590.00	14,210,255.11	677,978.20	1,611,792.81
债券投资	303,787.64	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	687,370.60	-	-	191,510.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,143.68	97,914.62	154.96	12.00
其他资产	32,900.00	9,300.00	-	-
资产总计	5,443,084.75	18,177,225.89	1,078,969.97	2,057,813.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,015,240.10	-	-
应付赎回款	71,315.14	1,292,206.17	8.95	8.75
应付管理人报酬	3,067.45	12,892.23	502.50	1,066.06
应付托管费	511.27	2,148.68	83.74	177.66
应付销售服务费	434.15	2,027.39	65.17	156.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,935.80	169,254.57	0.02	17,603.35
负债合计	100,263.81	2,493,769.14	660.38	19,012.40
所有者权益
实收基金	7,990,889.76	19,731,683.14	1,476,906.76	2,649,211.53
未分配利润	-2,648,068.82	-4,048,226.39	-398,597.17	-610,410.30
所有者权益合计	5,342,820.94	15,683,456.75	1,078,309.59	2,038,801.23
负债及所有者权益总计	5,443,084.75	18,177,225.89	1,078,969.97	2,057,813.63

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