基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发钱袋子货币E(004796) |
每万份收益：
0.2545元
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7日年化率：
0.9220%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616009 | 26上海银行CD009 | 2,985,092,925.09 | 2.78 |
| 160213 | 16国开13 | 1,454,675,376.34 | 1.35 |
| 112518269 | 25华夏银行CD269 | 1,098,299,543.90 | 1.02 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 998,711,001.70 | 0.93 |
| 112584723 | 25中原银行CD216 | 997,945,673.88 | 0.93 |
| 112586630 | 25成都银行CD161 | 996,563,835.75 | 0.93 |
| 112691387 | 26广州农村商业银行CD014 | 993,918,184.23 | 0.93 |
| 112691383 | 26东莞银行CD017 | 993,789,728.84 | 0.93 |
| 112618030 | 26华夏银行CD030 | 795,465,529.12 | 0.74 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 792,311,346.46 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 51.63 | 42.51 | 107,378,335,122.36 |
| 2025-12-31 | - | 52.73 | 43.27 | 115,272,127,533.38 |
| 2025-09-30 | - | 56.98 | 39.53 | 100,667,457,585.66 |
| 2025-06-30 | - | 44.78 | 48.98 | 96,631,241,024.10 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 21.93 | 97,544,218,191.25 |
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