广发钱袋子货币E(004796)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发钱袋子货币E(004796)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	961,437,210.43	1,831,007,472.07	920,767,760.79	2,175,721,939.16
利息合计	564,568,294.54	889,603,597.23	450,305,739.65	1,340,143,591.71
其中：存款利息收入	516,220,036.25	629,561,419.97	249,996,084.43	1,145,184,216.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,348,258.29	260,042,177.26	200,309,655.22	194,959,374.89
投资收益合计	396,868,915.89	941,403,424.84	470,462,021.14	835,558,146.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	396,868,915.89	941,403,424.84	470,462,021.14	835,558,146.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	450.00	-	20,201.11
费用	385,294,507.99	623,239,521.01	282,291,608.67	606,084,915.91
管理人报酬	167,698,241.49	299,183,545.82	143,956,499.32	279,892,818.64
基金托管费	27,949,706.95	49,863,924.34	23,992,749.91	46,648,802.97
销售服务费	122,978,710.50	219,401,267.07	105,568,099.58	205,254,733.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,478,185.09	54,465,059.96	8,616,711.06	73,990,838.97
其中：卖出回购金融资产支出	66,478,185.09	54,465,059.96	8,616,711.06	73,990,838.97
其他费用	114,411.43	230,950.00	114,111.43	229,866.61
利润总额	576,142,702.44	1,207,767,951.06	638,476,152.12	1,569,637,023.25

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