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中银证券安弘债券A(004807)
中银证券安弘债券A
(004807)
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累计净值：1.4283
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4283 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.4353 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.4309 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.4305 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 1.4340 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 1.4344 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.4362 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.4333 | 0.15% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨 王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.81亿元
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份额规模
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12.5989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.53%
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最近两年
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20.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,800.00 | 39,315,600.00 | 1.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 111,900.00 | 31,947,450.00 | 1.40 |
| 300661 | 圣邦股份 | 237,000.00 | 19,739,730.00 | 0.87 |
| 301308 | 江波龙 | 109,700.00 | 19,529,891.00 | 0.86 |
| 688188 | 柏楚电子 | 115,189.00 | 17,713,764.42 | 0.78 |
| 688777 | 中控技术 | 312,900.00 | 17,234,532.00 | 0.76 |
| 688525 | 佰维存储 | 129,100.00 | 13,465,130.00 | 0.59 |
| 300757 | 罗博特科 | 50,000.00 | 13,120,000.00 | 0.58 |
| 300763 | 锦浪科技 | 128,500.00 | 11,895,245.00 | 0.52 |
| 300001 | 特锐德 | 412,600.00 | 11,206,216.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,747,880.68 | 12.54 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,358,870.42 | 2.34 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,449,447.30 | 1.03 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,218,875.20 | 0.67 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,112,564.00 | 0.53 | 2.97 |
| 金融业 | 11,015,252.00 | 0.48 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,775,036.00 | 0.17 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 3,703,725.00 | 0.16 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.93 | 87.29 | 0.83 | 2,278,091,204.65 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 109.71 | 2.14 | 382,471,721.91 |
| 2025-03-31 | 17.93 | 104.76 | 0.86 | 446,545,983.36 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 106.21 | 1.12 | 428,381,586.93 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 90.31 | 1.43 | 302,887,445.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 423 | 22.04 |
| 2023-09-01 | - | 罗雨 | 808 | 18.95 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -2.90 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -1.67 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.72 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 3.20 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 17.04 |
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