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中银证券安弘债券A(004807)
中银证券安弘债券A
(004807)
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累计净值：1.4363
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3713 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.3699 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 1.3740 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.3762 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.3682 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.3775 | -0.26% |
| 2026-01-29 | 1.3811 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 1.3846 | 0.15% |
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基金全称
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中银证券安弘债券型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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罗雨 王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.72亿元
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份额规模
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21.9219亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.38%
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最近两年
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22.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 85,300.00 | 52,033,000.00 | 1.32 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131,916.00 | 43,532,280.00 | 1.10 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,365,300.00 | 41,327,631.00 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,600.00 | 38,048,136.00 | 0.97 |
| 300033 | 同花顺 | 110,897.00 | 35,728,795.46 | 0.91 |
| 688183 | 生益电子 | 369,500.00 | 35,357,455.00 | 0.90 |
| 688303 | 大全能源 | 1,211,600.00 | 32,495,112.00 | 0.82 |
| 300136 | 信维通信 | 467,300.00 | 28,972,600.00 | 0.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 208,800.00 | 23,968,152.00 | 0.61 |
| 688385 | 复旦微电 | 321,600.00 | 23,701,920.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,281,739.90 | 11.71 | 67.39 |
| 金融业 | 73,570,997.46 | 1.87 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,425,084.02 | 1.81 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,447,230.00 | 0.52 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,694,422.00 | 0.47 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,564,536.00 | 0.32 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 12,013,202.00 | 0.30 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,887,784.00 | 0.15 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,113,327.00 | 0.13 | 0.75 |
| 建筑业 | 2,531,867.00 | 0.06 | 0.37 |
| 房地产业 | 969,300.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.37 | 87.62 | 0.39 | 3,939,655,790.37 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 87.29 | 0.83 | 2,278,091,204.65 |
| 2025-06-30 | 17.46 | 109.71 | 2.14 | 382,471,721.91 |
| 2025-03-31 | 17.93 | 104.76 | 0.86 | 446,545,983.36 |
| 2024-12-31 | 17.29 | 106.21 | 1.12 | 428,381,586.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文华 | 507 | 22.81 |
| 2023-09-01 | - | 罗雨 | 892 | 19.71 |
| 2022-12-21 | 2024-05-21 | 计伟 | 517 | -2.90 |
| 2021-01-18 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 789 | -1.67 |
| 2018-11-26 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 784 | 19.72 |
| 2017-10-21 | 2018-11-26 | 罗众球 | 401 | 3.20 |
| 2017-08-09 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 2599 | 17.04 |
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