中银证券安弘债券A(004807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,793,733.21 |
7,269,880.68 |
11,572,266.34 |
2,216,374.82 |
| 本期利润 |
72,954,704.12 |
8,428,150.08 |
26,212,143.36 |
5,213,303.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
2.21 |
8.72 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.17 |
2.57 |
8.92 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
383,770,097.07 |
38,427,722.14 |
38,211,077.22 |
21,652,813.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,971,718,262.96 |
323,184,905.47 |
375,809,862.15 |
273,707,012.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.28 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.10 |
31.11 |
27.82 |
19.43 |
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