中银证券安弘债券A(004807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,052,277.31 |
90,793,733.21 |
7,269,880.68 |
11,572,266.34 |
| 本期利润 |
354,172,202.89 |
72,954,704.12 |
8,428,150.08 |
26,212,143.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.50 |
6.53 |
2.21 |
8.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
11.17 |
2.57 |
8.92 |
| 期末可供分配利润 |
632,404,491.23 |
383,770,097.07 |
38,427,722.14 |
38,211,077.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,170,120,433.59 |
2,971,718,262.96 |
323,184,905.47 |
375,809,862.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.36 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.05 |
42.10 |
31.11 |
27.82 |
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