基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
3.2887
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：3.2887 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,190,481.00 | 156,500,632.26 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 340,896.00 | 136,937,923.20 | 6.78 |
| 300390 | 天华新能 | 1,817,000.00 | 106,294,500.00 | 5.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 696,778.00 | 105,046,251.28 | 5.20 |
| 002028 | 思源电气 | 482,120.00 | 97,388,240.00 | 4.82 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,345,875.00 | 75,021,082.50 | 3.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 887,060.00 | 69,527,762.80 | 3.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,846,700.00 | 69,004,008.00 | 3.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,444,100.00 | 66,428,600.00 | 3.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,085,100.00 | 63,727,923.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,715,866,050.82 | 84.94 | 96.61 |
| 采矿业 | 19,509,021.86 | 0.97 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,653,858.12 | 0.87 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,907,004.19 | 0.69 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,092,507.85 | 0.45 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | 6.53 | 1.04 | 2,020,162,485.46 |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.17 | 1.91 | 2,546,180,837.46 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 4.60 | 2.90 | 2,847,552,452.94 |
| 2025-06-30 | 85.54 | 5.61 | 9.40 | 2,329,166,464.57 |
| 2025-03-31 | 89.50 | 5.04 | 5.64 | 2,576,449,916.09 |
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