基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
2.9410
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.9410 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 651,096.00 | 239,121,516.96 | 9.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,202,278.00 | 205,637,629.12 | 8.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,759,277.00 | 181,450,055.52 | 7.13 |
| 605117 | 德业股份 | 1,190,481.00 | 102,619,462.20 | 4.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,548,927.00 | 97,027,664.18 | 3.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,393,600.00 | 84,964,532.51 | 3.34 |
| 300390 | 天华新能 | 1,371,800.00 | 74,913,998.00 | 2.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 932,200.00 | 63,631,972.00 | 2.50 |
| 002028 | 思源电气 | 410,200.00 | 63,412,818.00 | 2.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 573,699.00 | 63,055,257.09 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,079,944,391.45 | 81.69 | 99.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,318,302.86 | 0.44 | 0.54 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,164.26 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.17 | 1.91 | 2,546,180,837.46 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 4.60 | 2.90 | 2,847,552,452.94 |
| 2025-06-30 | 85.54 | 5.61 | 9.40 | 2,329,166,464.57 |
| 2025-03-31 | 89.50 | 5.04 | 5.64 | 2,576,449,916.09 |
| 2024-12-31 | 85.35 | 5.34 | 9.58 | 2,639,276,233.48 |
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