基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
2.4943
|
日增长率：
-0.75%
|
累计净值：2.4943 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 381,196.00 | 149,813,839.96 | 8.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 923,478.00 | 146,851,471.56 | 8.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,236,700.00 | 88,200,075.00 | 5.03 |
| 002028 | 思源电气 | 482,120.00 | 83,406,760.00 | 4.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,201,100.00 | 78,107,533.00 | 4.45 |
| 605117 | 德业股份 | 620,097.00 | 65,841,899.46 | 3.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,068,600.00 | 54,958,098.00 | 3.13 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,702,575.00 | 49,255,494.75 | 2.81 |
| 002759 | 天际股份 | 2,014,900.00 | 49,143,411.00 | 2.80 |
| 600522 | 中天科技 | 723,200.00 | 43,883,776.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,437,758,143.75 | 81.98 | 97.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,553,622.96 | 0.94 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,313,025.00 | 0.76 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.51 | 0.22 | 18.87 | 1,753,743,021.30 |
| 2026-03-31 | 92.58 | 6.53 | 1.04 | 2,020,162,485.46 |
| 2025-12-31 | 91.80 | 5.17 | 1.91 | 2,546,180,837.46 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 4.60 | 2.90 | 2,847,552,452.94 |
| 2025-06-30 | 85.54 | 5.61 | 9.40 | 2,329,166,464.57 |
微信公众号
证券之星APP
