基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧先进制造股票A(004812) |
净值：
2.8268
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：2.8268 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,711,354.00 | 277,205,120.92 | 9.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,928,477.00 | 266,491,407.00 | 9.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 651,096.00 | 261,740,592.00 | 9.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,059,800.00 | 200,151,875.02 | 7.03 |
| 605117 | 德业股份 | 1,551,081.00 | 125,637,561.00 | 4.41 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,548,927.00 | 109,732,822.84 | 3.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,669,760.00 | 101,654,988.80 | 3.57 |
| 002050 | 三花智控 | 1,707,900.00 | 82,713,597.00 | 2.90 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2,826,618.00 | 67,245,242.22 | 2.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 800,855.00 | 67,127,666.10 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,231,199,063.39 | 78.35 | 97.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,755,722.21 | 0.94 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,901,153.22 | 0.56 | 0.70 |
| 采矿业 | 13,258,650.00 | 0.47 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.97 | 4.60 | 2.90 | 2,847,552,452.94 |
| 2025-06-30 | 85.54 | 5.61 | 9.40 | 2,329,166,464.57 |
| 2025-03-31 | 89.50 | 5.04 | 5.64 | 2,576,449,916.09 |
| 2024-12-31 | 85.35 | 5.34 | 9.58 | 2,639,276,233.48 |
| 2024-09-30 | 88.74 | 4.57 | 6.85 | 3,081,638,556.49 |
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