中欧先进制造股票A(004812)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3891 |
2.3891 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4310 |
2.4310 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3740 |
2.3740 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4044 |
2.4044 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3134 |
2.3134 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3328 |
2.3328 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.4227 |
2.4227 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.4837 |
2.4837 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.5252 |
2.5252 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.4864 |
2.4864 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5757 |
2.5757 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6558 |
2.6558 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6365 |
2.6365 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.7739 |
2.7739 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.8081 |
2.8081 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.8620 |
2.8620 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.8464 |
2.8464 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.9208 |
2.9208 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.9612 |
2.9612 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.8957 |
2.8957 |
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