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中欧红利优享混合C(004815)
中欧红利优享混合C
(004815)
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累计净值：2.3205
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9454 | -1.39% |
| 2026-08-12 | 1.9729 | 0.14% |
| 2026-08-11 | 1.9701 | -2.24% |
| 2026-08-10 | 2.0152 | 0.61% |
| 2026-08-07 | 2.0030 | 0.31% |
| 2026-08-06 | 1.9968 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.9981 | 2.03% |
| 2026-08-04 | 1.9584 | -1.31% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.09亿元
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份额规模
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20.9488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.08%
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最近一月
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6.17%
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最近三月
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-4.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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47.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 18,315,200.00 | 732,058,544.00 | 7.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,075,957.00 | 554,989,558.98 | 5.42 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,108,838.00 | 548,403,429.38 | 5.35 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,474,000.00 | 474,177,840.00 | 4.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 53,191,909.00 | 430,322,543.81 | 4.20 |
| 600031 | 三一重工 | 23,177,005.00 | 400,498,646.40 | 3.91 |
| 600346 | 恒力石化 | 19,800,900.00 | 350,673,939.00 | 3.42 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,838,100.00 | 301,973,840.00 | 2.95 |
| 00868 | 信义玻璃 | 38,077,000.00 | 282,150,570.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 3,827,100.00 | 182,705,754.00 | 1.78 |
| 02318 | 中国平安 | 2,133,500.00 | 94,599,390.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,991,929,851.65 | 29.20 | 58.53 |
| 采矿业 | 1,021,490,455.50 | 9.97 | 19.98 |
| 金融业 | 932,315,111.36 | 9.10 | 18.24 |
| 租赁和商务服务业 | 165,242,543.76 | 1.61 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.42 | 0.28 | 7.31 | 10,246,494,252.62 |
| 2026-03-31 | 86.02 | - | 8.23 | 17,825,015,660.15 |
| 2025-12-31 | 85.32 | - | 7.17 | 18,924,895,829.01 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 3040 | 145.21 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 57.30 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | -1.34 |
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