中欧红利优享混合C(004815)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,804,039.90 |
974,427,920.67 |
82,716,941.90 |
68,216,721.46 |
| 本期利润 |
-962,083,712.30 |
1,949,758,053.96 |
499,321,437.29 |
199,708,899.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.73 |
0.28 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.43 |
38.46 |
17.31 |
13.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.41 |
45.53 |
15.74 |
20.47 |
| 期末可供分配利润 |
912,652,855.28 |
1,962,863,654.22 |
573,660,281.72 |
183,355,912.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.48 |
0.22 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,609,197,984.63 |
8,986,438,513.90 |
4,606,460,953.19 |
1,565,981,578.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
2.19 |
1.74 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.62 |
163.51 |
109.58 |
81.08 |
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