首页 > 基金> 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)
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国寿安保安吉纯债半年定开债

(004821)
净值：
1.0672
日增长率：
0.07%
累计净值：1.4329 2026-08-07
  • 净值走势
国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.06720.07%
2026-07-311.06650.06%
2026-07-241.06590.09%
2026-07-171.06490.08%
2026-07-101.06410.05%
2026-07-031.06360.00%
2026-06-301.06360.03%
2026-06-261.0633-0.05%
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基金情况

基金全称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 吴闻 李一鸣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.68亿元 份额规模 93.7218亿份
成立以来分红 每份累计0.37元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.29%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 8.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601009南京银行1,065,027.0011,662,045.650.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,662,045.650.13100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.460.949,967,807,672.68
2026-03-31-123.351.109,919,657,662.41
2025-12-31-154.550.629,787,961,008.31
2025-09-30-124.291.019,690,460,698.97
2025-06-30-149.533.5210,222,571,954.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-李一鸣133919.20
2017-08-22-吴闻328050.90
2017-08-282022-12-15董瑞倩193526.57
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