国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安吉纯债半年定开债(004821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	249,099,089.97	411,812,471.08	145,936,149.37	562,437,295.81
利息合计	227,227.54	539,421.17	276,916.86	1,605,650.57
其中：存款利息收入	209,775.14	409,959.27	187,933.65	653,663.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,452.40	129,461.90	88,983.21	951,986.60
投资收益合计	333,787,141.67	460,395,077.12	188,168,098.33	453,354,849.29
其中：股票投资收益	994,604.86	-2,065,458.81	-772,975.05	-14,032,216.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	332,792,536.81	462,460,535.93	188,941,073.38	467,387,065.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,915,279.24	-49,122,027.21	-42,508,865.82	107,476,795.95
其他收入	-	-	-	-
费用	43,835,799.10	102,041,346.97	54,276,592.75	82,686,777.46
管理人报酬	14,795,368.42	29,547,383.91	14,601,227.39	23,930,545.71
基金托管费	4,931,789.49	9,849,128.04	4,867,075.85	7,976,848.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,555,431.37	61,564,084.13	34,284,766.36	49,689,943.34
其中：卖出回购金融资产支出	23,555,431.37	61,564,084.13	34,284,766.36	49,689,943.34
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	205,263,290.87	309,771,124.11	91,659,556.62	479,750,518.35

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