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摩根安裕回报混合A(004823)
摩根安裕回报混合A
(004823)
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累计净值：1.5366
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5366 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.5407 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.5405 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.5396 | 0.29% |
| 2026-09-18 | 1.5351 | 0.46% |
| 2026-09-17 | 1.5280 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.5286 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 1.5231 | -0.05% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 刘心一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.90%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 20,300.00 | 287,651.00 | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 0.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,300.00 | 220,437.00 | 0.61 |
| 02419 | 德康农牧 | 5,400.00 | 192,672.18 | 0.54 |
| 001914 | 招商积余 | 19,600.00 | 159,936.00 | 0.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,400.00 | 108,382.00 | 0.30 |
| 03690 | 美团-W | 1,800.00 | 107,092.22 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 78,602.00 | 0.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,200.00 | 73,120.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,400.00 | 60,418.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,518.00 | 1.79 | 37.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 382,469.00 | 1.07 | 22.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,437.00 | 0.61 | 13.03 |
| 房地产业 | 159,936.00 | 0.45 | 9.45 |
| 采矿业 | 103,918.00 | 0.29 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,120.00 | 0.20 | 4.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,273.86 | 0.16 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,026.00 | 0.14 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.61 | 60.90 | 3.86 | 35,910,429.63 |
| 2026-03-31 | 16.26 | 64.95 | 2.99 | 40,824,223.02 |
| 2025-12-31 | 13.24 | 45.66 | 2.28 | 47,950,046.27 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 44.40 | 4.24 | 58,232,813.79 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 257 | 0.03 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1110 | 9.51 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 9.12 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.45 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 38.94 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 22.80 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 22.80 |
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