基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投安裕回报C(004824) |
净值：
1.4184
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.4184 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 795.16 | 2123.08 | 1.00 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 768.77 | 2152.54 | 1.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 748.85 | 1976.96 | 1.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601398 | 工商银行 | 743.38 | 3843.28 | 1.81 | 金融业 |
| 003816 | 中国广核 | 649.51 | 1747.19 | 2.21 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 11978.51 | 15.17 |
| 公用事业 | 3087.37 | 3.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2478.11 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2054.06 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1747.19 | 2.21 | 其他 | 57623.45 | 72.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 28519.04 | 35.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48597.75 | 60.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1259.32 | 1.57 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1652.11 | 2.06 |
| 其他各项资产 | 28.37 | 0.04 |
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