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上投安裕回报C

(004824)

净值:
1.2114
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.2114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
上投安裕回报C(004824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-211.2114-0.16%
2020-05-201.2133-0.17%
2020-05-191.21540.36%
2020-05-181.21100.01%
2020-05-151.2109-0.10%
2020-05-141.2121-0.26%
2020-05-131.21530.12%
2020-05-121.2139-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.61% 921/3145
最近一月 0.33% 1693/3145
最近三月 3.40% 1910/3145
最近六月 8.70% 1387/3145
最近一年 11.18% 1868/3145
今年以来 10.84% 2128/3145
成立以来 11.11% 1983/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000537广宇发展159.001056.651.92--
600409三友化工121.00609.431.10--
600376首开股份121.00802.141.45--
600886国投电力96.00768.951.39--
002548金新农64.00659.801.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4774.098.65
金融业2666.494.83
交通运输、仓储和邮政业1882.743.41
房地产业1858.793.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业1146.302.08
其他42856.9477.66
上投安裕回报C(004824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13085.9022.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24037.2840.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16490.0028.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4605.677.84
其他各项资产490.270.84
上投安裕回报C(004824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈圆明 聂曙光 施虓文
  • 基金公告
    暂无信息!
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