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摩根安裕回报混合C(004824)
摩根安裕回报混合C
(004824)
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累计净值：1.4770
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4770 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.4757 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.4759 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.4745 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.4743 | -0.05% |
| 2025-11-03 | 1.4750 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.4747 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.4743 | 0.00% |
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基金全称
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摩根安裕回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.17%
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最近两年
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9.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 45,100.00 | 644,028.00 | 1.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,200.00 | 401,736.00 | 0.69 |
| 601668 | 中国建筑 | 73,290.00 | 399,430.50 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 3,111.00 | 325,659.48 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 786.00 | 315,972.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,119.00 | 296,935.47 | 0.51 |
| 600036 | 招商银行 | 6,178.00 | 249,652.98 | 0.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 29,003.00 | 233,764.18 | 0.40 |
| 000858 | 五粮液 | 1,879.00 | 228,260.92 | 0.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 897.00 | 220,383.93 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,853,673.57 | 6.62 | 46.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025,788.93 | 1.76 | 12.37 |
| 金融业 | 976,951.44 | 1.68 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,656.26 | 0.93 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,737.95 | 0.91 | 6.38 |
| 采矿业 | 426,606.65 | 0.73 | 5.15 |
| 建筑业 | 399,430.50 | 0.69 | 4.82 |
| 租赁和商务服务业 | 233,764.18 | 0.40 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,144.91 | 0.21 | 1.51 |
| 卫生和社会工作 | 72,361.76 | 0.12 | 0.87 |
| 房地产业 | 53,424.42 | 0.09 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 35,310.60 | 0.06 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,697.92 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.24 | 44.40 | 4.24 | 58,232,813.79 |
| 2025-06-30 | 17.60 | 38.09 | 4.89 | 180,770,693.37 |
| 2025-03-31 | 35.95 | 28.49 | 3.71 | 220,082,104.32 |
| 2024-12-31 | 20.69 | 42.17 | 1.88 | 304,985,799.48 |
| 2024-09-30 | 34.71 | 25.31 | 2.28 | 319,169,665.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 789 | 8.28 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 1083 | 7.49 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 1.63 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 34.86 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 聂曙光 | 608 | 21.39 |
| 2018-09-13 | 2020-05-13 | 施虓文 | 608 | 21.39 |
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