摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根安裕回报混合C(004824) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根安裕回报混合C(004824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	711,597.37	4,055,067.86	1,308,124.72	27,150,786.31
利息合计	53,655.59	882,326.11	697,657.35	1,073,736.92
其中：存款利息收入	3,281.04	30,395.53	20,665.89	87,055.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,374.55	851,930.58	676,991.46	986,680.93
投资收益合计	831,470.49	5,861,650.58	2,230,426.94	1,115,704.91
其中：股票投资收益	526,676.16	3,325,695.84	269,257.66	-5,099,009.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	264,066.09	1,762,139.56	1,486,334.59	4,655,854.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,728.24	773,815.18	474,834.69	1,558,860.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-175,863.59	-2,826,002.77	-1,699,353.75	24,933,846.00
其他收入	2,334.88	137,093.94	79,394.18	27,498.48
费用	245,807.88	1,586,735.42	1,119,163.46	3,383,791.05
管理人报酬	143,230.64	1,035,814.26	763,667.48	2,348,738.77
基金托管费	30,692.31	221,960.05	163,642.98	503,301.17
销售服务费	46,056.55	155,863.93	94,087.60	306,678.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6.64	-	21,895.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	6.64	-	21,895.12
其他费用	25,169.87	172,205.62	96,951.36	195,923.71
利润总额	465,789.49	2,468,332.44	188,961.26	23,766,995.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年