北信瑞丰兴瑞灵活配置

(004829)

净值:
1.0462
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.0462 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0462-0.40%
2019-06-051.0504-0.08%
2019-05-311.05450.03%
2019-05-301.0542-0.09%
2019-05-291.05510.11%
2019-05-281.05390.43%
2019-05-271.04940.29%
2019-05-241.04640.28%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 黄祥斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8948亿元
最近分红 北信瑞丰兴瑞灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 924/3059
最近一月 2.63% 1447/3059
最近三月 2.98% 259/3059
最近六月 14.08% 1364/3059
最近一年 9.78% 511/3059
今年以来 15.50% 1387/3059
成立以来 8.97% 1699/3059
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰中国智造主题0.86500.46%
北信瑞丰研究精选0.95250.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行25.00454.252.18--------
600030中信证券20.00495.602.38--------
600887伊利股份15.00436.652.10--------
601318中国平安12.00925.204.44--------
600585海螺水泥12.00458.162.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2272.2211.99
租赁和商务服务业602.003.18
建筑业434.802.29
金融业347.001.83
房地产业166.740.88
其他15129.9479.83
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4080.7421.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7655.2640.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0023.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1304.376.82
其他各项资产1583.278.28
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄祥斌