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北信瑞丰兴瑞灵活配置

(004829)

净值:
1.2305
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.2305 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2630/3646
最近一月 0.55% 2397/3646
最近三月 1.41% 2527/3646
最近六月 3.88% 2385/3646
最近一年 16.04% 1903/3646
今年以来 2.94% 2412/3646
成立以来 23.05% 1993/3646
基金简称 单位净值 日增长率
北信稳定C1.10800.09%
北信稳定A1.11800.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行30.00473.401.32--
600036招商银行18.00606.961.70--
300347泰格医药10.001018.802.85--
000651格力电器8.00452.561.26--
600276恒瑞医药5.00535.341.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9665.5327.01
金融业1677.764.69
卫生和社会工作1279.503.58
房地产业525.001.47
信息传输、软件和信息技术服务业489.791.37
其他22137.8161.88
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14625.7640.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13339.3036.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0013.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3016.378.33
其他各项资产236.280.65
北信瑞丰兴瑞灵活配置(004829)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄祥斌
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