北信瑞丰兴瑞灵配(004829)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

北信瑞丰兴瑞灵配(004829)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	285,872.34	6,639,538.50	91,865,303.87	21,999,237.60
利息合计	1,169,508.96	1,126,524.79	6,919,679.94	3,072,199.26
其中：存款利息收入	496,033.71	453,049.54	503,639.93	237,445.90
债券利息收入	8.93	8.93	4,005,329.02	1,748,653.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	673,466.32	673,466.32	2,410,710.99	1,086,099.50
投资收益合计	35,097,791.47	40,934,732.14	61,884,973.69	15,983,150.55
其中：股票投资收益	34,398,939.35	40,973,033.89	63,112,805.18	15,197,734.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,324.09	5,324.09	-3,448,763.63	-359,216.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	693,528.03	-43,625.84	2,220,932.14	1,144,632.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,624,616.95	-35,704,031.79	23,056,001.75	2,943,516.37
其他收入	643,188.86	282,313.36	4,648.49	371.42
费用	2,158,613.08	1,257,154.95	3,937,084.48	1,711,324.81
管理人报酬	895,192.17	622,745.70	2,281,399.04	1,023,952.30
基金托管费	149,198.61	103,790.89	380,233.16	170,658.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	883,615.01	411,099.68	1,056,396.84	408,016.20
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,607.26	119,518.65	219,055.29	108,697.60
利润总额	-1,872,740.74	5,382,383.55	87,928,219.39	20,287,912.79

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