基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫泽定开债C(004832) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2018-03-08 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.82 | 2.54 | 1,061,509,924.34 |
| 2025-06-30 | - | 111.34 | 1.43 | 1,068,123,210.40 |
| 2025-03-31 | - | 102.78 | 0.71 | 1,059,064,583.47 |
| 2024-12-31 | - | 110.37 | 2.02 | 1,070,881,014.97 |
| 2024-09-30 | - | 135.00 | 6.67 | 1,045,397,369.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 刘通 | 2107 | - |
| 2018-08-21 | 2020-03-23 | 徐光 | 580 | - |
| 2018-03-08 | 2020-03-23 | 陆文磊 | 746 | - |
| 2018-03-08 | 2018-08-02 | 李怀定 | 147 | - |
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