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银华安颐中短债双月持有期债券A

(004839)

净值:
1.0561
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0711 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05610.03%
2023-02-101.05580.01%
2023-02-031.05540.02%
2023-01-201.05420.03%
2023-01-131.05370.01%
2023-01-121.05360.01%
2023-01-111.0535-0.02%
2023-01-101.0537-0.02%
基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8278亿元
最近分红 银华安颐中短债双月持有期债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2716/5254
最近一月 0.12% 2804/5254
最近三月 0.79% 3381/5254
最近六月 0.76% 936/5254
最近一年 3.09% 831/5254
今年以来 0.47% 3335/5254
成立以来 0.00% 5192/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券305735.8399.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.780.29
其他各项资产1133.890.37
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王树丽
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