首页 > 基金> 银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)
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银华安颐中短债双月持有期债券A

(004839)
净值：
1.1363
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1513 2026-02-13
  • 净值走势
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.13630.01%
2026-02-121.13620.01%
2026-02-111.13610.01%
2026-02-101.13600.01%
2026-02-091.13590.01%
2026-02-061.13580.01%
2026-02-051.13570.01%
2026-02-041.13560.00%
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基金情况

基金全称 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.60亿元 份额规模 4.9364亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 4.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.080.701,496,288,958.04
2025-09-30-120.060.641,472,292,226.50
2025-06-30-131.800.261,797,427,964.06
2025-03-31-110.621.532,020,884,113.67
2024-12-31-133.320.512,586,007,842.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-11-王树丽171013.58
2020-12-152022-01-26赵楠楠4073.90
2017-06-262020-12-15李晓彬12680.00
2017-06-262020-12-15王树丽12680.00
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