银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,335,122.57 |
8,239,842.40 |
41,626,655.33 |
18,572,257.73 |
| 本期利润 |
7,433,686.89 |
4,693,707.79 |
43,369,429.88 |
22,810,210.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.60 |
2.54 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.71 |
3.36 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
60,766,295.11 |
65,629,244.37 |
105,906,042.92 |
175,416,767.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
559,752,593.49 |
636,733,549.95 |
1,132,259,621.63 |
2,080,551,108.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.07 |
14.40 |
13.60 |
12.22 |
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