首页 >
基金>
南华瑞盈混合发起A(004845)
南华瑞盈混合发起A
(004845)
|
|
|
累计净值：1.6188
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.6188 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.6146 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 1.6224 | -0.48% |
| 2026-02-03 | 1.6303 | 5.51% |
| 2026-02-02 | 1.5451 | -3.52% |
| 2026-01-30 | 1.6014 | 0.74% |
| 2026-01-29 | 1.5897 | -3.07% |
| 2026-01-28 | 1.6400 | -1.37% |
|
基金全称
|
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
南华基金
|
|
基金经理
|
徐超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.04亿元
|
份额规模
|
0.0268亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.09%
|
|
最近一月
|
7.43%
|
|
最近三月
|
14.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.64%
|
|
最近两年
|
82.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 42,600.00 | 2,129,148.00 | 8.93 |
| 688006 | 杭可科技 | 64,625.00 | 1,892,866.25 | 7.94 |
| 688353 | 华盛锂电 | 15,452.00 | 1,756,892.40 | 7.37 |
| 688155 | 先惠技术 | 28,709.00 | 1,735,459.05 | 7.28 |
| 301662 | 宏工科技 | 14,300.00 | 1,720,004.00 | 7.22 |
| 688518 | 联赢激光 | 64,583.00 | 1,568,721.07 | 6.58 |
| 688559 | 海目星 | 31,477.00 | 1,512,784.62 | 6.35 |
| 603200 | 上海洗霸 | 19,200.00 | 1,365,888.00 | 5.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 17,634.00 | 1,364,342.58 | 5.72 |
| 688499 | 利元亨 | 22,806.00 | 1,316,362.32 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,574,472.40 | 77.94 | 86.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,365,888.00 | 5.73 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,097,916.00 | 4.61 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508,331.25 | 2.13 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 11.70 | 23,832,166.37 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 9.36 | 37,913,094.36 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 406 | 17.67 |
| 2024-07-17 | 2025-11-18 | 陆越 | 489 | 45.80 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
