基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华瑞盈混合发起A(004845) |
净值：
1.4257
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4257 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 4,000.00 | 1,831,600.00 | 5.73 |
| 600183 | 生益科技 | 10,400.00 | 1,803,360.00 | 5.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,000.00 | 1,732,150.00 | 5.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,700.00 | 1,634,960.00 | 5.11 |
| 601208 | 东材科技 | 13,600.00 | 962,744.00 | 3.01 |
| 688300 | 联瑞新材 | 3,907.00 | 954,870.80 | 2.99 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5,700.00 | 940,899.00 | 2.94 |
| 301511 | 德福科技 | 6,500.00 | 935,025.00 | 2.92 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,451.00 | 931,478.04 | 2.91 |
| 603186 | 华正新材 | 4,100.00 | 923,730.00 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.20 | - | 14.81 | 31,984,106.36 |
| 2026-03-31 | 82.05 | - | 18.43 | 53,587,481.44 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 11.70 | 23,832,166.37 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 9.36 | 37,913,094.36 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 605 | 3.63 |
| 2024-07-17 | 2025-11-18 | 陆越 | 489 | 45.80 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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