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南华瑞盈混合发起A(004845)
南华瑞盈混合发起A
(004845)
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累计净值：1.4051
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.4051 | 0.49% |
| 2025-12-29 | 1.3982 | -0.88% |
| 2025-12-26 | 1.4106 | 0.73% |
| 2025-12-25 | 1.4004 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.3994 | 1.38% |
| 2025-12-23 | 1.3803 | 2.45% |
| 2025-12-22 | 1.3473 | 2.36% |
| 2025-12-19 | 1.3162 | 0.50% |
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基金全称
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南华瑞盈混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-7.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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17.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688155 | 先惠技术 | 47,543.00 | 3,613,743.43 | 9.53 |
| 300450 | 先导智能 | 57,800.00 | 3,596,316.00 | 9.49 |
| 688518 | 联赢激光 | 126,319.00 | 3,353,769.45 | 8.85 |
| 301662 | 宏工科技 | 25,600.00 | 3,303,680.00 | 8.71 |
| 688499 | 利元亨 | 44,432.00 | 3,209,323.36 | 8.46 |
| 688559 | 海目星 | 54,856.00 | 2,306,694.80 | 6.08 |
| 688778 | 厦钨新能 | 27,389.00 | 2,297,937.10 | 6.06 |
| 300457 | 赢合科技 | 65,700.00 | 2,265,993.00 | 5.98 |
| 688006 | 杭可科技 | 61,153.00 | 2,236,976.74 | 5.90 |
| 688638 | 誉辰智能 | 41,426.00 | 1,851,742.20 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,992,593.45 | 89.66 | 95.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,606,983.00 | 4.24 | 4.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 9.36 | 37,913,094.36 |
| 2025-06-30 | 75.54 | - | 46.66 | 35,571,785.62 |
| 2025-03-31 | 77.55 | - | 21.19 | 68,917,945.51 |
| 2024-12-31 | 69.23 | - | 30.60 | 339,447,649.50 |
| 2024-09-30 | 88.53 | - | 11.69 | 324,492,831.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 367 | 2.14 |
| 2024-07-17 | 2025-11-18 | 陆越 | 489 | 45.80 |
| 2022-11-03 | 2025-02-28 | 沈致远 | 848 | 12.63 |
| 2022-11-01 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 280 | -8.34 |
| 2021-08-17 | 2022-11-08 | 何林泽 | 448 | -7.42 |
| 2019-09-09 | 2021-11-30 | 徐超 | 813 | 94.48 |
| 2017-10-26 | 2019-04-01 | 刘深 | 522 | -33.16 |
| 2017-08-16 | 2022-07-13 | 刘斐 | 1792 | 25.43 |
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