中欧睿泓定期开放混合

(004848)

净值:
0.9859
日增长率:
-1.68%
累计净值:0.9859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧睿泓定期开放混合(004848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9859-1.68%
2019-05-311.0027-0.07%
2019-05-301.0034-0.59%
2019-05-291.0094-0.21%
2019-05-281.01150.16%
2019-05-271.00990.96%
2019-05-241.0003-0.18%
2019-05-231.0021-1.65%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 黄华 蒋雯文 袁维德
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1044亿元
最近分红 中欧睿泓定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 2986/3061
最近一月 2.36% 1901/3061
最近三月 -4.45% 2086/3061
最近六月 9.11% 1712/3061
最近一年 7.18% 770/3061
今年以来 10.62% 1735/3061
成立以来 0.91% 2275/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300459金科文化445.003677.014.56--------
600267海正药业215.002428.583.01--------
002020京新药业178.002009.922.49--------
601965中国汽研175.001466.521.82--------
600048保利地产158.002257.112.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17916.8325.22
房地产业7172.5810.10
信息传输、软件和信息技术服务业3706.335.22
批发和零售业1441.782.03
其他40792.6057.43
中欧睿泓定期开放混合(004848)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30237.5236.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49225.9160.04
资产支持证券1000.001.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.530.18
其他各项资产1379.721.68
中欧睿泓定期开放混合(004848)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹名长 黄华 蒋雯文 袁维德