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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.2157
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.2157 | 3.24% |
| 2026-10-30 | 2.1462 | -0.52% |
| 2026-10-23 | 2.1574 | -1.22% |
| 2026-10-16 | 2.1841 | -1.05% |
| 2026-10-09 | 2.2072 | 0.75% |
| 2026-09-30 | 2.1908 | 3.15% |
| 2026-09-24 | 2.1239 | -1.16% |
| 2026-09-18 | 2.1489 | -0.40% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.73%
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最近两年
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13.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 2,365,600.00 | 23,987,184.00 | 9.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 279,621.00 | 23,295,225.51 | 9.52 |
| 689009 | 九号公司 | 453,680.00 | 16,831,528.00 | 6.88 |
| 300972 | 万辰集团 | 105,300.00 | 16,034,031.00 | 6.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,654,500.00 | 12,541,110.00 | 5.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 10,068,960.00 | 4.12 |
| 000786 | 北新建材 | 451,600.00 | 7,496,560.00 | 3.06 |
| 002271 | 东方雨虹 | 700,900.00 | 7,436,549.00 | 3.04 |
| 002832 | 比音勒芬 | 275,000.00 | 7,130,750.00 | 2.92 |
| 600048 | 保利发展 | 825,500.00 | 4,763,135.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,340,516.49 | 34.89 | 58.35 |
| 房地产业 | 41,291,429.00 | 16.88 | 28.23 |
| 批发和零售业 | 16,034,031.00 | 6.56 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,776,427.00 | 0.73 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,346,358.00 | 0.55 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,390.00 | 0.15 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,513.90 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,679.21 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.80 | 31.29 | 1.28 | 244,599,310.18 |
| 2026-06-30 | 59.50 | 38.14 | 1.85 | 237,512,078.44 |
| 2026-03-31 | 59.92 | 22.81 | 12.45 | 427,410,345.75 |
| 2025-12-31 | 59.77 | 31.13 | 7.47 | 441,198,303.16 |
| 2025-09-30 | 57.56 | 20.56 | 22.19 | 669,708,925.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 3153 | 123.99 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
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