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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.5995
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5995 | 1.49% |
| 2026-01-30 | 2.5614 | -0.90% |
| 2026-01-23 | 2.5846 | 1.89% |
| 2026-01-16 | 2.5367 | -1.22% |
| 2026-01-09 | 2.5681 | 1.51% |
| 2025-12-31 | 2.5299 | -0.90% |
| 2025-12-26 | 2.5529 | -0.43% |
| 2025-12-19 | 2.5640 | 1.03% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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1.7440亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.30%
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最近两年
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87.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 758,128.00 | 42,144,335.52 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,920.00 | 33,391,279.20 | 7.57 |
| 600031 | 三一重工 | 1,309,350.00 | 27,666,565.50 | 6.27 |
| 600938 | 中国海油 | 755,374.00 | 22,797,187.32 | 5.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,536,802.00 | 21,438,387.90 | 4.86 |
| 688789 | 宏华数科 | 221,857.00 | 17,949,275.49 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 161,488.00 | 12,620,287.20 | 2.86 |
| 002831 | 裕同科技 | 398,000.00 | 11,346,980.00 | 2.57 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,845,400.00 | 10,371,148.00 | 2.35 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 861,000.00 | 9,453,780.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,552,378.70 | 44.55 | 74.54 |
| 采矿业 | 23,511,045.74 | 5.33 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,705,643.90 | 4.92 | 8.23 |
| 卫生和社会工作 | 9,453,780.00 | 2.14 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,863,838.48 | 2.01 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,548,642.60 | 0.58 | 0.97 |
| 金融业 | 674,783.20 | 0.15 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,503.92 | 0.06 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,638.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 47,400.44 | 0.01 | 0.02 |
| 教育 | 8,352.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.77 | 31.13 | 7.47 | 441,198,303.16 |
| 2025-09-30 | 57.56 | 20.56 | 22.19 | 669,708,925.85 |
| 2025-06-30 | 58.70 | 39.44 | 2.65 | 564,313,190.74 |
| 2025-03-31 | 59.58 | 38.17 | 2.58 | 608,924,790.36 |
| 2024-12-31 | 59.70 | 37.40 | 4.20 | 565,348,229.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 2874 | 162.79 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
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