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中欧睿泓定开混合(004848)
中欧睿泓定开混合
(004848)
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累计净值：2.2713
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 2.2713 | -3.79% |
| 2026-07-31 | 2.3607 | 5.01% |
| 2026-07-24 | 2.2481 | -0.44% |
| 2026-07-17 | 2.2581 | 2.29% |
| 2026-07-10 | 2.2075 | -0.21% |
| 2026-07-03 | 2.2122 | 3.99% |
| 2026-06-30 | 2.1273 | 1.52% |
| 2026-06-26 | 2.0955 | -1.74% |
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基金全称
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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42.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 680,049.00 | 25,943,869.35 | 10.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 273,321.00 | 21,783,683.70 | 9.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 97,700.00 | 16,942,157.00 | 7.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 10,906,508.00 | 4.59 |
| 002100 | 天康生物 | 1,375,800.00 | 8,681,298.00 | 3.66 |
| 002271 | 东方雨虹 | 590,100.00 | 7,004,487.00 | 2.95 |
| 603477 | 巨星农牧 | 456,900.00 | 6,762,120.00 | 2.85 |
| 600346 | 恒力石化 | 325,400.00 | 5,762,834.00 | 2.43 |
| 002244 | 滨江集团 | 640,400.00 | 4,867,040.00 | 2.05 |
| 002603 | 以岭药业 | 308,300.00 | 4,624,500.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,122,016.95 | 44.68 | 75.10 |
| 批发和零售业 | 16,942,157.00 | 7.13 | 11.99 |
| 房地产业 | 8,703,178.00 | 3.66 | 6.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,762,120.00 | 2.85 | 4.79 |
| 卫生和社会工作 | 2,465,846.60 | 1.04 | 1.74 |
| 金融业 | 119,755.00 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,770.50 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,276.20 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.50 | 38.14 | 1.85 | 237,512,078.44 |
| 2026-03-31 | 59.92 | 22.81 | 12.45 | 427,410,345.75 |
| 2025-12-31 | 59.77 | 31.13 | 7.47 | 441,198,303.16 |
| 2025-09-30 | 57.56 | 20.56 | 22.19 | 669,708,925.85 |
| 2025-06-30 | 58.70 | 39.44 | 2.65 | 564,313,190.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 袁维德 | 3062 | 129.61 |
| 2018-12-25 | 2019-12-30 | 黄华 | 370 | 25.13 |
| 2018-07-12 | 2020-04-30 | 蒋雯文 | 658 | 23.62 |
| 2017-11-24 | 2018-07-12 | 孙倩倩 | 230 | -5.85 |
| 2017-11-24 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1174 | 79.84 |
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