中欧睿泓定开混合(004848)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
2.5529 |
2.5529 |
| 2 |
2025-12-19 |
2.5640 |
2.5640 |
| 3 |
2025-12-12 |
2.5379 |
2.5379 |
| 4 |
2025-12-05 |
2.5395 |
2.5395 |
| 5 |
2025-12-04 |
2.5229 |
2.5229 |
| 6 |
2025-12-03 |
2.5167 |
2.5167 |
| 7 |
2025-12-02 |
2.5147 |
2.5147 |
| 8 |
2025-12-01 |
2.5156 |
2.5156 |
| 9 |
2025-11-28 |
2.5087 |
2.5087 |
| 10 |
2025-11-27 |
2.4961 |
2.4961 |
| 11 |
2025-11-26 |
2.5081 |
2.5081 |
| 12 |
2025-11-25 |
2.4998 |
2.4998 |
| 13 |
2025-11-24 |
2.4918 |
2.4918 |
| 14 |
2025-11-21 |
2.4834 |
2.4834 |
| 15 |
2025-11-14 |
2.5291 |
2.5291 |
| 16 |
2025-11-07 |
2.5389 |
2.5389 |
| 17 |
2025-10-31 |
2.5126 |
2.5126 |
| 18 |
2025-10-24 |
2.5082 |
2.5082 |
| 19 |
2025-10-17 |
2.5058 |
2.5058 |
| 20 |
2025-10-10 |
2.5233 |
2.5233 |
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