中欧睿泓定开混合(004848)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-27 |
2.5893 |
2.5893 |
| 2 |
2026-02-13 |
2.5935 |
2.5935 |
| 3 |
2026-02-06 |
2.5995 |
2.5995 |
| 4 |
2026-01-30 |
2.5614 |
2.5614 |
| 5 |
2026-01-23 |
2.5846 |
2.5846 |
| 6 |
2026-01-16 |
2.5367 |
2.5367 |
| 7 |
2026-01-09 |
2.5681 |
2.5681 |
| 8 |
2025-12-31 |
2.5299 |
2.5299 |
| 9 |
2025-12-26 |
2.5529 |
2.5529 |
| 10 |
2025-12-19 |
2.5640 |
2.5640 |
| 11 |
2025-12-12 |
2.5379 |
2.5379 |
| 12 |
2025-12-05 |
2.5395 |
2.5395 |
| 13 |
2025-12-04 |
2.5229 |
2.5229 |
| 14 |
2025-12-03 |
2.5167 |
2.5167 |
| 15 |
2025-12-02 |
2.5147 |
2.5147 |
| 16 |
2025-12-01 |
2.5156 |
2.5156 |
| 17 |
2025-11-28 |
2.5087 |
2.5087 |
| 18 |
2025-11-27 |
2.4961 |
2.4961 |
| 19 |
2025-11-26 |
2.5081 |
2.5081 |
| 20 |
2025-11-25 |
2.4998 |
2.4998 |
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