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广发价值回报混合A

(004852)

净值:
1.2238
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发价值回报混合A(004852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.22380.49%
2020-08-271.21780.30%
2020-08-261.2142-0.17%
2020-08-251.21630.19%
2020-08-241.21400.53%
2020-08-171.20750.17%
2020-08-141.20550.39%
2020-08-131.2008-0.09%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 马文文 王颂 朱坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7059亿元
最近分红 广发价值回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.34% 2229/3907
最近一月 1.81% 3050/3907
最近三月 6.89% 2943/3907
最近六月 9.72% 2617/3907
最近一年 11.80% 2685/3907
今年以来 10.30% 2880/3907
成立以来 22.38% 2843/3907
基金简称 单位净值 日增长率
广发竞争优势3.60003.39%
广发大盘1.98053.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002142宁波银行2.0072.511.03--
300015爱尔眼科2.00105.581.50--
600036招商银行2.0070.471.00--
002475立讯精密1.0076.101.08--
600009上海机场1.0089.371.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业947.5513.42
金融业203.672.89
卫生和社会工作105.581.50
交通运输、仓储和邮政业89.371.27
租赁和商务服务业49.290.70
其他5659.4580.22
广发价值回报混合A(004852)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1466.2120.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2027.6028.44
资产支持证券325.454.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2050.0028.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1118.4215.69
其他各项资产142.031.99
广发价值回报混合A(004852)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马文文 王颂 朱坤
  • 基金公告
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