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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.5235
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5235 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.5300 | 0.29% |
| 2026-08-07 | 1.5255 | 0.23% |
| 2026-08-06 | 1.5220 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.5230 | 0.47% |
| 2026-08-04 | 1.5158 | -0.26% |
| 2026-08-03 | 1.5197 | -0.07% |
| 2026-07-31 | 1.5208 | 0.03% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.45亿元
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份额规模
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5.7215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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2.79%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 140,000.00 | 15,058,400.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 10,056,000.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 519,959.00 | 8,984,891.52 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 300,000.00 | 8,556,000.00 | 0.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 204,000.00 | 8,468,040.00 | 0.59 |
| 600346 | 恒力石化 | 466,800.00 | 8,267,028.00 | 0.58 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,209,200.00 | 0.57 |
| 601168 | 西部矿业 | 300,000.00 | 8,142,000.00 | 0.57 |
| 002001 | 新和成 | 280,000.00 | 7,957,600.00 | 0.55 |
| 603979 | 金诚信 | 130,000.00 | 7,673,900.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,391,038.35 | 13.67 | 62.01 |
| 采矿业 | 42,343,737.82 | 2.95 | 13.37 |
| 金融业 | 37,026,400.00 | 2.58 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,621,383.46 | 1.71 | 7.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,808,000.00 | 0.40 | 1.83 |
| 房地产业 | 5,243,800.00 | 0.36 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,902,400.00 | 0.27 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 575,360.10 | 0.04 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,000.00 | 0.03 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 359,800.00 | 0.03 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.04 | 84.08 | 1.38 | 1,436,909,329.26 |
| 2026-03-31 | 26.84 | 78.66 | 0.74 | 1,585,825,662.79 |
| 2025-12-31 | 28.46 | 88.10 | 1.65 | 1,119,386,610.13 |
| 2025-09-30 | 13.74 | 89.78 | 0.60 | 1,099,199,711.62 |
| 2025-06-30 | 22.37 | 80.02 | 4.05 | 895,877,103.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1612 | 23.10 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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