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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.5696
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5696 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5706 | -0.32% |
| 2026-02-04 | 1.5756 | 0.43% |
| 2026-02-03 | 1.5689 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.5583 | -0.98% |
| 2026-01-30 | 1.5738 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 1.5853 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.5805 | 0.18% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.37亿元
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份额规模
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4.7953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.44%
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最近两年
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28.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 13,788,000.00 | 1.23 |
| 600115 | 中国东航 | 2,000,000.00 | 12,000,000.00 | 1.07 |
| 000425 | 徐工机械 | 900,000.00 | 10,422,000.00 | 0.93 |
| 601100 | 恒立液压 | 90,000.00 | 9,891,900.00 | 0.88 |
| 002706 | 良信股份 | 900,000.00 | 9,702,000.00 | 0.87 |
| 600029 | 南方航空 | 1,200,000.00 | 9,612,000.00 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 140,000.00 | 9,576,000.00 | 0.86 |
| 601111 | 中国国航 | 1,000,000.00 | 9,370,000.00 | 0.84 |
| 600346 | 恒力石化 | 400,000.00 | 9,012,000.00 | 0.81 |
| 603606 | 东方电缆 | 150,000.00 | 8,962,500.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,233,082.88 | 16.28 | 57.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,288,400.00 | 3.69 | 12.96 |
| 采矿业 | 40,733,572.00 | 3.64 | 12.79 |
| 金融业 | 29,130,700.00 | 2.60 | 9.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,229,911.59 | 0.82 | 2.90 |
| 房地产业 | 7,187,400.00 | 0.64 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 6,633,000.00 | 0.59 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,063,339.68 | 0.09 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,060,120.00 | 0.09 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.46 | 88.10 | 1.65 | 1,119,386,610.13 |
| 2025-09-30 | 13.74 | 89.78 | 0.60 | 1,099,199,711.62 |
| 2025-06-30 | 22.37 | 80.02 | 4.05 | 895,877,103.91 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 104.70 | 1.11 | 813,273,878.63 |
| 2024-12-31 | 25.30 | 80.23 | 2.48 | 453,058,043.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1428 | 26.83 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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