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广发价值回报混合A(004852)
广发价值回报混合A
(004852)
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累计净值：1.5318
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5318 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 1.5282 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.5226 | 0.15% |
| 2025-12-23 | 1.5203 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.5211 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.5187 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 1.5160 | 0.15% |
| 2025-12-17 | 1.5137 | 0.68% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.91亿元
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份额规模
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5.2808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.80%
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最近两年
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21.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 11,776,000.00 | 1.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 273,200.00 | 10,744,956.00 | 0.98 |
| 002028 | 思源电气 | 90,000.00 | 9,811,800.00 | 0.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 130,000.00 | 9,183,200.00 | 0.84 |
| 603194 | 中力股份 | 130,000.00 | 5,855,200.00 | 0.53 |
| 301155 | 海力风电 | 60,000.00 | 5,731,200.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 200,000.00 | 5,456,000.00 | 0.50 |
| 600031 | 三一重工 | 230,000.00 | 5,345,200.00 | 0.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 80,000.00 | 5,332,000.00 | 0.49 |
| 601111 | 中国国航 | 620,000.00 | 4,904,200.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,108,684.75 | 8.74 | 63.63 |
| 采矿业 | 32,951,956.00 | 3.00 | 21.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,087,700.00 | 1.19 | 8.66 |
| 房地产业 | 4,507,200.00 | 0.41 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,163,256.34 | 0.20 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 898,044.89 | 0.08 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 772,000.00 | 0.07 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,000.00 | 0.05 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.74 | 89.78 | 0.60 | 1,099,199,711.62 |
| 2025-06-30 | 22.37 | 80.02 | 4.05 | 895,877,103.91 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 104.70 | 1.11 | 813,273,878.63 |
| 2024-12-31 | 25.30 | 80.23 | 2.48 | 453,058,043.02 |
| 2024-09-30 | 36.73 | 73.72 | 1.64 | 447,874,109.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1384 | 23.77 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.99 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 19.11 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 19.12 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 9.51 |
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