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基金公告

广发价值回报混合A(004852)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	22.04	84.08	1.38	1,436,909,329.26
2	2026-03-31	26.84	78.66	0.74	1,585,825,662.79
3	2025-12-31	28.46	88.10	1.65	1,119,386,610.13
4	2025-09-30	13.74	89.78	0.60	1,099,199,711.62
5	2025-06-30	22.37	80.02	4.05	895,877,103.91
6	2025-03-31	21.17	104.70	1.11	813,273,878.63
7	2024-12-31	25.30	80.23	2.48	453,058,043.02
8	2024-09-30	36.73	73.72	1.64	447,874,109.02
9	2024-06-30	32.44	67.84	1.80	453,668,788.11
10	2024-03-31	30.59	87.77	2.23	626,859,272.36
11	2023-12-31	34.70	73.69	3.11	757,507,449.55
12	2023-09-30	28.76	97.47	3.00	1,039,692,460.25
13	2023-06-30	25.19	93.49	2.03	1,117,513,276.13
14	2023-03-31	14.39	93.38	1.72	1,055,635,783.13
15	2022-12-31	19.32	97.99	4.16	273,178,426.52
16	2022-09-30	14.09	92.07	2.23	364,659,925.58
17	2022-06-30	0.17	95.91	3.45	147,160,602.03
18	2022-03-31	3.05	101.87	3.50	138,265,646.82
19	2021-12-31	20.22	59.09	20.31	208,058,930.22
20	2021-09-30	16.93	51.53	6.68	494,474,745.01
21	2021-06-30	16.56	55.11	5.73	595,587,849.04
22	2021-03-31	11.06	42.25	8.25	734,428,797.80
23	2020-12-31	20.45	27.01	12.55	737,624,885.56
24	2020-09-30	20.16	13.90	35.25	720,231,355.29
25	2020-06-30	20.77	28.73	15.85	70,585,055.35
26	2020-03-31	16.26	61.84	11.07	61,626,169.52
27	2019-12-31	7.94	57.43	8.92	69,621,147.09
28	2019-09-30	4.89	54.01	15.16	75,363,043.49
29	2019-06-30	14.54	62.45	19.93	81,678,411.24
30	2019-03-31	6.16	74.29	1.33	61,413,520.31
31	2018-12-31	-	86.80	2.07	75,078,093.53
32	2018-09-30	0.03	93.77	0.27	100,288,150.46
33	2018-06-30	0.03	104.22	0.73	109,201,764.20
34	2018-03-31	0.02	98.98	0.57	159,770,943.06

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