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广发价值回报混合C(004853)
广发价值回报混合C
(004853)
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累计净值：1.4254
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4254 | -0.73% |
| 2026-06-25 | 1.4359 | -0.15% |
| 2026-06-24 | 1.4380 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 1.4368 | -0.88% |
| 2026-06-22 | 1.4496 | 0.91% |
| 2026-06-18 | 1.4365 | -0.60% |
| 2026-06-17 | 1.4451 | 0.01% |
| 2026-06-16 | 1.4449 | -0.58% |
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基金全称
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广发价值回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.76亿元
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份额规模
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4.6228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-2.76%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.42%
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最近两年
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15.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 140,000.00 | 13,440,000.00 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 13,088,000.00 | 0.83 |
| 601601 | 中国太保 | 300,000.00 | 11,127,000.00 | 0.70 |
| 600346 | 恒力石化 | 500,000.00 | 10,825,000.00 | 0.68 |
| 603606 | 东方电缆 | 170,000.00 | 10,291,800.00 | 0.65 |
| 600115 | 中国东航 | 2,300,000.00 | 9,775,000.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,640,800.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 9,534,000.00 | 0.60 |
| 603816 | 顾家家居 | 279,983.00 | 9,351,432.20 | 0.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 254,000.00 | 9,194,800.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,834,472.33 | 16.83 | 62.69 |
| 采矿业 | 51,551,349.82 | 3.25 | 12.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,459,645.66 | 2.55 | 9.51 |
| 金融业 | 34,916,300.00 | 2.20 | 8.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,362,934.48 | 0.72 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 7,860,000.00 | 0.50 | 1.85 |
| 房地产业 | 7,075,600.00 | 0.45 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,143,500.00 | 0.32 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,000.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.84 | 78.66 | 0.74 | 1,585,825,662.79 |
| 2025-12-31 | 28.46 | 88.10 | 1.65 | 1,119,386,610.13 |
| 2025-09-30 | 13.74 | 89.78 | 0.60 | 1,099,199,711.62 |
| 2025-06-30 | 22.37 | 80.02 | 4.05 | 895,877,103.91 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 104.70 | 1.11 | 813,273,878.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 张雪 | 1568 | 17.49 |
| 2020-03-16 | 2022-03-15 | 马文文 | 729 | 10.11 |
| 2019-06-18 | 2021-07-16 | 朱坤 | 759 | 18.12 |
| 2019-04-29 | 2021-07-16 | 王颂 | 809 | 18.06 |
| 2017-11-29 | 2019-10-09 | 王予柯 | 679 | 8.39 |
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