广发价值回报混合C(004853)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发价值回报混合C(004853) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发价值回报混合C(004853)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-64,496,999.07	108,126,516.56	14,532,104.30	42,218,019.80
利息合计	147,696.61	171,646.75	125,782.15	168,005.33
其中：存款利息收入	58,521.57	103,349.20	58,927.25	161,913.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,175.04	68,297.55	66,854.90	6,091.60
投资收益合计	43,154,250.58	75,344,094.69	18,659,014.28	-3,834,858.92
其中：股票投资收益	27,723,674.66	53,809,806.64	9,544,748.08	-21,002,289.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,170,738.92	18,420,436.35	7,201,903.62	15,220,620.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,259,837.00	3,113,851.70	1,912,362.58	1,946,810.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,787,054.22	31,534,343.96	-4,583,147.16	45,787,608.52
其他收入	988,107.96	1,076,431.16	330,455.03	97,264.87
费用	8,552,560.92	10,814,363.65	4,697,520.76	6,657,607.92
管理人报酬	5,864,170.97	7,238,496.99	2,959,385.46	3,995,738.67
基金托管费	733,021.33	904,812.07	369,923.19	499,467.28
销售服务费	1,190,953.45	1,237,691.45	592,530.52	622,142.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	620,135.21	1,149,955.37	648,438.93	1,293,509.18
其中：卖出回购金融资产支出	620,135.21	1,149,955.37	648,438.93	1,293,509.18
其他费用	115,940.64	216,201.03	100,460.20	219,038.79
利润总额	-73,049,559.99	97,312,152.91	9,834,583.54	35,560,411.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年