广发中证全指建筑材料指数A

(004856)

净值:
0.8985
日增长率:
-0.80%
累计净值:0.8985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指建筑材料指数A(004856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8985-0.80%
2019-06-050.9057-0.12%
2019-05-310.9307-0.51%
2019-05-300.9355-1.13%
2019-05-290.94620.47%
2019-05-280.94180.34%
2019-05-270.93861.47%
2019-05-240.9250-0.36%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2986亿元
最近分红 广发中证全指建筑材料指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.91% 726/803
最近一月 4.62% 523/803
最近三月 -2.53% 398/803
最近六月 26.32% 179/803
最近一年 11.05% 120/803
今年以来 30.91% 108/803
成立以来 -3.23% 526/803
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发睿阳1.06182.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601992金隅集团62.00277.876.01--------
600881亚泰集团60.00235.745.10--------
601636旗滨集团30.00135.212.92--------
000401冀东水泥17.00313.456.78--------
002271东方雨虹17.00358.757.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2669.0289.37
水利、环境和公共设施管理业61.142.05
科学研究和技术服务业35.931.20
金融业0.310.01
其他220.117.37
广发中证全指建筑材料指数A(004856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2766.4091.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219.467.27
其他各项资产30.911.02
广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗国庆