基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指建筑材料指数A(004856) |
净值：
1.0774
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0774 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,109,024.00 | 89,823,264.64 | 13.76 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,197,423.00 | 57,042,978.57 | 8.74 |
| 000786 | 北新建材 | 2,243,747.00 | 56,026,362.59 | 8.58 |
| 600801 | 华新建材 | 1,476,499.00 | 36,233,285.46 | 5.55 |
| 603737 | 三棵树 | 648,385.00 | 30,000,773.95 | 4.59 |
| 601636 | 旗滨集团 | 4,547,756.00 | 26,968,193.08 | 4.13 |
| 600326 | 西藏天路 | 2,394,532.00 | 26,411,687.96 | 4.05 |
| 000935 | 四川双马 | 670,762.00 | 16,661,728.08 | 2.55 |
| 000877 | 天山股份 | 3,125,190.00 | 16,626,010.80 | 2.55 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,832,653.00 | 16,512,203.53 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 613,059,607.93 | 93.90 | 99.97 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | 0.02 | 6.87 | 652,905,309.55 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.94 | 5.24 | 850,865,689.57 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.86 | 525,957,429.81 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.51 | 523,171,609.27 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.22 | 535,159,241.12 |
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