基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指建筑材料指数A(004856) |
净值：
0.9718
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9718 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 4,651,864.00 | 108,016,282.08 | 12.69 |
| 000786 | 北新建材 | 3,153,685.00 | 74,616,187.10 | 8.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,778,133.00 | 71,186,598.56 | 8.37 |
| 603737 | 三棵树 | 1,035,758.00 | 49,592,093.04 | 5.83 |
| 600801 | 华新水泥 | 2,322,191.00 | 42,960,533.50 | 5.05 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5,499,754.00 | 39,488,233.72 | 4.64 |
| 600326 | 西藏天路 | 3,234,922.00 | 39,466,048.40 | 4.64 |
| 000877 | 天山股份 | 4,344,732.00 | 26,155,286.64 | 3.07 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,472,157.00 | 21,656,095.32 | 2.55 |
| 000935 | 四川双马 | 976,444.00 | 20,915,430.48 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 807,316,945.17 | 94.88 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.94 | 5.24 | 850,865,689.57 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.86 | 525,957,429.81 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.51 | 523,171,609.27 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.22 | 535,159,241.12 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.57 | 615,593,965.83 |
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