广发中证全指建筑材料指数A(004856)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,121,559.91 |
-49,308,993.89 |
1,258,354.42 |
-57,393,808.26 |
| 本期利润 |
-24,234,302.29 |
11,721,175.56 |
-7,477,101.20 |
-13,156,436.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.04 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.26 |
3.93 |
-2.76 |
-4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.51 |
7.46 |
-2.63 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
-67,716,098.21 |
-98,967,001.34 |
-65,162,801.38 |
-69,441,580.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
161,598,283.80 |
281,074,976.08 |
261,255,651.45 |
280,581,250.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.96 |
0.87 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.99 |
-4.02 |
-13.03 |
-10.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
