基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币A(004865) |
每万份收益：
0.1858元
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7日年化率：
0.7250%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515270 | 25民生银行CD270 | 49,967,144.82 | 10.23 |
| 112509010 | 25浦发银行CD010 | 39,975,781.27 | 8.18 |
| 112503341 | 25农业银行CD341 | 19,989,464.75 | 4.09 |
| 112521238 | 25渤海银行CD238 | 17,922,748.47 | 3.67 |
| 019766 | 25国债01 | 17,491,853.83 | 3.58 |
| 112505425 | 25建设银行CD425 | 14,871,055.69 | 3.04 |
| 112502264 | 25工商银行CD264 | 10,949,783.37 | 2.24 |
| 112505202 | 25建设银行CD202 | 9,944,053.28 | 2.04 |
| 019773 | 25国债08 | 9,594,410.66 | 1.96 |
| 112506115 | 25交通银行CD115 | 7,954,225.44 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 50.23 | 1.95 | 488,593,356.66 |
| 2025-09-30 | - | 61.42 | 0.99 | 570,072,490.96 |
| 2025-06-30 | - | 43.81 | 10.98 | 304,758,289.45 |
| 2025-03-31 | - | 59.13 | 0.20 | 292,184,413.06 |
| 2024-12-31 | - | 45.05 | 4.93 | 287,260,400.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1896 | 8.84 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.64 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.38 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 6.71 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 8.50 |
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