基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币A(004865) |
每万份收益：
0.1817元
|
7日年化率：
0.7000%
|
2026-05-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 50,767,994.86 | 7.80 |
| 112506158 | 25交通银行CD158 | 49,984,901.88 | 7.68 |
| 112520272 | 25广发银行CD272 | 49,965,159.30 | 7.67 |
| 012680688 | 26象屿SCP003 | 30,016,597.37 | 4.61 |
| 042680104 | 26平安租赁CP001 | 30,015,948.59 | 4.61 |
| 012680674 | 26天成租赁SCP009 | 30,015,117.77 | 4.61 |
| 112521238 | 25渤海银行CD238 | 17,993,681.28 | 2.76 |
| 112505202 | 25建设银行CD202 | 9,983,668.15 | 1.53 |
| 019773 | 25国债08 | 9,625,339.21 | 1.48 |
| 112506115 | 25交通银行CD115 | 7,986,636.97 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 50.55 | 15.42 | 651,196,080.94 |
| 2025-12-31 | - | 50.23 | 1.95 | 488,593,356.66 |
| 2025-09-30 | - | 61.42 | 0.99 | 570,072,490.96 |
| 2025-06-30 | - | 43.81 | 10.98 | 304,758,289.45 |
| 2025-03-31 | - | 59.13 | 0.20 | 292,184,413.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 1990 | 9.07 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.64 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.38 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 6.71 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 8.50 |
微信公众号
证券之星APP
