基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林货币A(004865) |
每万份收益：
0.2104元
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7日年化率：
1.3450%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621145 | 26渤海银行CD145 | 49,943,212.82 | 7.71 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 49,921,833.85 | 7.71 |
| 042680104 | 26平安租赁CP001 | 30,217,849.68 | 4.67 |
| 112509279 | 25浦发银行CD279 | 18,979,866.31 | 2.93 |
| 012681748 | 26象屿SCP005 | 18,050,748.26 | 2.79 |
| 112620057 | 26广发银行CD057 | 17,815,303.82 | 2.75 |
| 112519325 | 25恒丰银行CD325 | 16,981,269.39 | 2.62 |
| 112520267 | 25广发银行CD267 | 8,995,510.25 | 1.39 |
| 112609151 | 26浦发银行CD151 | 8,894,520.00 | 1.37 |
| 112694607 | 26成都农商银行CD021 | 8,432,598.36 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 41.39 | 23.89 | 647,422,923.71 |
| 2026-06-30 | - | 35.09 | 32.43 | 523,920,845.79 |
| 2026-03-31 | - | 50.55 | 15.42 | 651,196,080.94 |
| 2025-12-31 | - | 50.23 | 1.95 | 488,593,356.66 |
| 2025-09-30 | - | 61.42 | 0.99 | 570,072,490.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 高洁 | 2174 | 9.52 |
| 2020-09-14 | 2021-11-11 | 杜钧天 | 423 | 2.64 |
| 2020-06-12 | 2021-07-16 | 张晓圆 | 399 | 2.38 |
| 2017-07-26 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 765 | 6.71 |
| 2017-07-20 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 1058 | 8.50 |
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