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格林货币A

(004865)

每万份收益:
0.3289元
7日年化率:
1.1650%
2024-05-21
  • 净值走势
格林货币A(004865)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-05-210.32891.1650%
2024-05-200.32961.2370%
2024-05-190.59691.2310%
2024-05-170.30421.2950%
2024-05-160.33211.3210%
2024-05-150.32891.3330%
2024-05-140.46551.5990%
2024-05-130.31901.5700%
基金全称 格林日鑫月熠货币市场基金
基金公司 格林基金
基金经理 高洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.3376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11230308223农业银行CD08249,871,073.9312.33
11230308923农业银行CD08949,849,573.4812.32
11231820123华夏银行CD20149,589,859.2712.26
01238299423杭州国资SCP00930,384,705.627.51
21040921农发0930,074,821.287.43
01248064024中建八局SCP00430,039,980.057.43
01248016224招商局SCP00229,114,555.717.20
22021422国开1420,080,377.454.96
01238316223知识城SCP01010,129,070.382.50
11230305323农业银行CD0539,992,982.942.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-77.170.19404,535,584.22
2023-12-31-65.640.31513,434,082.25
2023-09-30-66.180.24638,575,194.09
2023-06-30-60.190.22969,385,138.09
2023-03-31-61.681.10814,602,351.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-02-高洁12686.97
2020-09-142021-11-11杜钧天4232.64
2020-06-122021-07-16张晓圆3992.38
2017-07-262019-08-30曹晋文7656.71
2017-07-202020-06-12宋东旭10588.50
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