首页 - 基金 - 格林货币A(004865) - 资产负债表
格林货币A(004865)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产
银行存款 - 552,163.14 2,408,581.77 2,702,609.45
结算备付金 962,799.15 1,537,712.65 1,821,345.92 4,205,707.24
存出保证金 36,571.94 48,926.67 26,184.58 97,323.99
交易性金融资产 336,996,988.66 583,493,587.38 374,252,400.69 467,285,563.42
其中:股票投资 - - - -
债券投资 336,996,988.66 583,493,587.38 374,252,400.69 467,285,563.42
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 165,744,529.95 379,261,051.22 102,076,643.29 302,793,220.76
应收证券清算款 - 8,091,707.70 21,931.23 6,986,403.54
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 10,057,102.20 43,776,505.28 1,126,815.95 1,220,487.03
其他资产 - - - -
资产总计 514,432,050.57 1,016,761,654.04 481,733,903.43 785,291,315.43
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - 47,002,104.42 - -
应付证券清算款 560,518.64 - - -
应付赎回款 - - - -
应付管理人报酬 153,255.74 152,911.30 106,328.56 135,927.24
应付托管费 30,651.15 30,582.25 21,265.73 27,185.44
应付销售服务费 34,958.13 61,552.10 23,681.43 32,869.67
应付交易费用 - - - -
应交税费 3,082.60 1,290.35 4,049.09 4,379.08
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 215,502.06 128,075.53 234,173.14 193,672.11
负债合计 997,968.32 47,376,515.95 389,497.95 394,033.54
所有者权益
实收基金 513,434,082.25 969,385,138.09 481,344,405.48 784,897,281.89
未分配利润 - - - -
所有者权益合计 513,434,082.25 969,385,138.09 481,344,405.48 784,897,281.89
负债及所有者权益总计 514,432,050.57 1,016,761,654.04 481,733,903.43 785,291,315.43
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-