基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.7459
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.7459 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,732.00 | 13,908,168.68 | 9.33 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,081,000.00 | 10,950,530.00 | 7.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 86,516.00 | 10,678,669.88 | 7.16 |
| 002847 | 盐津铺子 | 217,990.00 | 9,722,354.00 | 6.52 |
| 002832 | 比音勒芬 | 452,700.00 | 9,343,728.00 | 6.27 |
| 002293 | 罗莱生活 | 777,600.00 | 7,690,464.00 | 5.16 |
| 603808 | 歌力思 | 987,600.00 | 7,476,132.00 | 5.02 |
| 002014 | 永新股份 | 687,200.00 | 7,256,832.00 | 4.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,467,600.00 | 7,103,184.00 | 4.77 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 155,246.00 | 7,041,958.56 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,087,086.69 | 83.92 | 91.49 |
| 租赁和商务服务业 | 7,103,184.00 | 4.77 | 5.20 |
| 住宿和餐饮业 | 4,520,887.00 | 3.03 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 8.14 | 149,051,065.19 |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 7.08 | 200,462,685.62 |
| 2025-12-31 | 90.22 | - | 10.55 | 224,293,335.99 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 8.18 | 259,700,214.54 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 8.60 | 303,098,469.52 |
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