基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银股息优化混合(004868) |
净值：
1.7661
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.7661 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,832.00 | 18,606,400.00 | 9.28 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,057,500.00 | 13,853,250.00 | 6.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 59,520.00 | 12,217,670.40 | 6.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 311,800.00 | 11,181,148.00 | 5.58 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1,047,000.00 | 10,490,940.00 | 5.23 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 181,446.00 | 10,373,267.82 | 5.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 174,590.00 | 10,365,408.30 | 5.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,523,800.00 | 9,980,890.00 | 4.98 |
| 002014 | 永新股份 | 841,300.00 | 9,977,818.00 | 4.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | 93,000.00 | 9,565,050.00 | 4.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,351,740.31 | 86.48 | 93.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,980,890.00 | 4.98 | 5.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,944,540.00 | 0.97 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,254.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 7.08 | 200,462,685.62 |
| 2025-12-31 | 90.22 | - | 10.55 | 224,293,335.99 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 8.18 | 259,700,214.54 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 8.60 | 303,098,469.52 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 5.89 | 322,407,842.35 |
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