交银股息优化混合

(004868)

净值:
1.1032
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.1032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银股息优化混合(004868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1032-0.61%
2019-06-051.1100-0.31%
2019-05-311.1352-0.17%
2019-05-301.1371-0.65%
2019-05-291.14450.17%
2019-05-281.14260.77%
2019-05-271.13390.72%
2019-05-241.12580.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2889亿元
最近分红 交银股息优化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2005/3061
最近一月 5.91% 644/3061
最近三月 1.15% 512/3061
最近六月 28.83% 268/3061
最近一年 10.17% 452/3061
今年以来 34.08% 232/3061
成立以来 20.78% 1047/3061
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.93051.09%
交银成长301.16600.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产76.001091.047.88--------
600559老白干酒67.001257.689.08--------
300146汤臣倍健55.001263.849.13--------
600887伊利股份44.001305.079.42--------
603808歌力思37.00652.034.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9156.1871.04
房地产业2256.0717.50
金融业132.211.03
建筑业125.450.97
水利、环境和公共设施管理业50.310.39
其他1169.069.07
交银股息优化混合(004868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11730.9287.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1667.6012.43
其他各项资产14.990.11
交银股息优化混合(004868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊