交银股息优化混合(004868)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银股息优化混合(004868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,189,509.01	-5,637,245.84	-8,643,717.38	-168,299,357.88
利息合计	25,079.68	81,938.61	45,297.14	219,655.13
其中：存款利息收入	25,079.68	81,938.61	45,297.14	219,655.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,419,700.37	-20,627,203.56	-38,665,971.97	-402,196,071.96
其中：股票投资收益	-10,735,002.22	-27,611,677.08	-42,361,108.36	-426,976,351.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,315,301.85	6,984,473.52	3,695,136.39	24,780,279.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,816,925.58	14,791,146.44	29,893,300.50	232,935,850.72
其他收入	22,037.26	116,872.67	83,656.95	741,208.23
费用	1,477,918.72	4,545,927.12	2,567,599.35	12,409,371.40
管理人报酬	1,186,842.83	3,735,537.61	2,120,829.07	10,466,965.26
基金托管费	197,807.13	622,589.51	353,471.52	1,744,494.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,268.76	187,800.00	93,298.76	197,911.96
利润总额	-35,667,427.73	-10,183,172.96	-11,211,316.73	-180,708,729.28

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