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中银金融地产混合A

(004871)

净值:
1.3164
日增长率:
0.18%
累计净值:1.3164 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银金融地产混合A(004871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31640.18%
2023-02-101.3140-0.40%
2023-02-031.3172-1.32%
2023-01-201.35590.29%
2023-01-191.35201.14%
2023-01-131.32701.31%
2023-01-121.3098-0.42%
2023-01-111.31530.70%
基金公司 中银基金 基金经理 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0893亿元
最近分红 中银金融地产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.77% 6584/7433
最近一月 -4.30% 4746/7433
最近三月 -2.71% 6142/7433
最近六月 -2.36% 3159/7433
最近一年 -4.11% 3579/7433
今年以来 0.62% 4812/7433
成立以来 25.98% 2561/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行651.923826.763.91金融业
600926杭州银行348.765890.546.02金融业
600926杭州银行348.765144.206.58金融业
000001平安银行307.885954.415.98金融业
000001平安银行303.086670.816.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11587.5055.46
房地产业2693.9412.89
地产建筑业2625.3112.57
制造业952.084.56
金融业477.752.29
其他2555.0512.23
中银金融地产混合A(004871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18801.9086.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1174.005.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1356.606.26
其他各项资产347.221.60
中银金融地产混合A(004871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘腾
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