中银金融地产混合

(004871)

净值:
1.0086
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.0086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银金融地产混合(004871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0086-0.36%
2019-06-051.01220.50%
2019-05-311.0141-0.23%
2019-05-301.0164-0.74%
2019-05-291.02400.12%
2019-05-281.02280.82%
2019-05-271.01450.90%
2019-05-241.00550.38%
基金公司 中银基金 基金经理 刘腾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7212亿元
最近分红 中银金融地产混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 748/3061
最近一月 2.39% 1886/3061
最近三月 -5.13% 2209/3061
最近六月 20.49% 811/3061
最近一年 20.81% 123/3061
今年以来 24.50% 729/3061
成立以来 5.71% 1929/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行68.00280.223.79--------
601328交通银行47.00293.343.96--------
600016民生银行35.00226.443.06--------
600000浦发银行19.00223.503.02--------
600030中信证券15.00387.715.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5304.7473.55
房地产业758.7910.52
制造业76.581.06
建筑业36.600.51
租赁和商务服务业21.970.30
其他1014.1214.06
中银金融地产混合(004871)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6245.0486.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.886.53
其他各项资产527.217.28
中银金融地产混合(004871)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘腾