基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合A(004871) |
净值：
1.5861
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.5861 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 74,800.00 | 3,986,092.00 | 7.51 |
| 600036 | 招商银行 | 93,870.00 | 3,873,076.20 | 7.30 |
| 600030 | 中信证券 | 141,747.00 | 3,665,577.42 | 6.91 |
| 01109 | 华润置地 | 79,000.00 | 2,072,431.90 | 3.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 54,803.00 | 1,941,670.29 | 3.66 |
| 002966 | 苏州银行 | 196,700.00 | 1,829,310.00 | 3.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 138,500.00 | 1,714,630.00 | 3.23 |
| 601328 | 交通银行 | 214,800.00 | 1,664,700.00 | 3.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 91,574.00 | 1,544,853.38 | 2.91 |
| 601601 | 中国太保 | 48,700.00 | 1,512,622.00 | 2.85 |
| 02611 | 国泰海通 | 79,000.00 | 1,020,618.46 | 1.92 |
| 02601 | 中国太保 | 40,600.00 | 980,731.12 | 1.85 |
| 02318 | 中国平安 | 4,000.00 | 181,126.62 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,327,822.01 | 66.59 | 94.93 |
| 房地产业 | 1,585,210.00 | 2.99 | 4.26 |
| 制造业 | 303,420.00 | 0.57 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.58 | 6.27 | 4.79 | 53,051,913.77 |
| 2026-06-30 | 91.48 | 5.86 | 2.36 | 51,774,823.16 |
| 2026-03-31 | 88.87 | 6.45 | 6.23 | 62,547,588.22 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 6.36 | 1.49 | 77,759,911.89 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.64 | 3.57 | 114,591,804.45 |
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