中银金融地产混合A(004871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银金融地产混合A(004871)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,767,914.99	27,255,609.27	19,906,251.94	38,059,456.88
利息合计	2,970.21	15,930.39	9,800.38	41,137.86
其中：存款利息收入	2,970.21	15,930.39	9,800.38	41,137.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,083,691.95	27,156,718.14	11,464,508.81	10,337,671.58
其中：股票投资收益	52,290.62	23,108,562.21	9,593,798.24	2,693,181.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,022.63	8,899.88	22,708.45	515,654.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,378.70	4,039,256.05	1,848,002.12	7,128,835.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,904,471.03	-273,945.50	8,396,342.08	27,622,546.06
其他收入	49,893.88	356,906.24	35,600.67	58,101.38
费用	541,558.82	2,175,100.40	1,177,701.82	2,824,425.51
管理人报酬	386,460.85	1,627,026.49	893,717.47	2,076,199.48
基金托管费	64,410.22	271,171.15	148,952.98	346,033.19
销售服务费	27,019.66	101,164.88	48,101.37	221,967.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,611.11	175,737.88	86,930.00	180,225.70
利润总额	-7,309,473.81	25,080,508.87	18,728,550.12	35,235,031.37

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