基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证成份指数C(004875) |
净值：
1.1110
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.1430 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,360.00 | 4,762,559.60 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,188.00 | 4,194,186.72 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 8,048.00 | 3,130,672.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 32,003.00 | 2,563,440.30 | 2.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,357.00 | 1,549,976.51 | 1.56 |
| 002371 | 北方华创 | 2,435.00 | 1,499,886.95 | 1.51 |
| 300059 | 东方财富 | 82,869.00 | 1,474,239.51 | 1.48 |
| 002384 | 东山精密 | 8,250.00 | 1,381,050.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,932.00 | 1,327,294.92 | 1.34 |
| 000725 | 京东方A | 211,398.00 | 1,209,196.56 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,511,615.69 | 74.05 | 79.75 |
| 金融业 | 5,693,139.47 | 5.73 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,732,914.56 | 4.77 | 5.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,313,421.11 | 1.32 | 1.42 |
| 采矿业 | 1,133,320.98 | 1.14 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 989,027.00 | 1.00 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 977,358.86 | 0.98 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 888,427.92 | 0.89 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 767,645.60 | 0.77 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,278.25 | 0.67 | 0.73 |
| 房地产业 | 490,645.22 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 370,931.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 330,661.70 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 123,858.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,850.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 64,935.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.85 | - | 7.90 | 99,277,688.01 |
| 2026-06-30 | 93.44 | 0.01 | 7.15 | 112,881,501.37 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 6.80 | 100,113,603.43 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.36 | 104,457,442.31 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 8.31 | 112,254,659.17 |
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