基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证成份指数C(004875) |
净值：
1.3420
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.3740 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,060.00 | 5,898,195.60 | 5.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,888.00 | 3,591,680.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 5,977.00 | 2,575,369.76 | 2.47 |
| 000333 | 美的集团 | 30,203.00 | 2,360,364.45 | 2.26 |
| 300059 | 东方财富 | 78,969.00 | 1,830,501.42 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,657.00 | 1,625,138.47 | 1.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,344.00 | 1,598,197.76 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,832.00 | 1,547,103.04 | 1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 11,146.00 | 1,180,807.24 | 1.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,100.00 | 1,179,078.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,256,163.87 | 73.01 | 77.58 |
| 金融业 | 6,605,973.40 | 6.32 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,725,561.40 | 5.49 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,479,419.14 | 1.42 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,321,329.09 | 1.27 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,436.00 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 1,156,232.74 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,267.88 | 1.10 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 987,826.00 | 0.95 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 679,558.93 | 0.65 | 0.69 |
| 房地产业 | 574,571.44 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 436,208.00 | 0.42 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 409,904.70 | 0.39 | 0.42 |
| 建筑业 | 154,263.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,056.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 80,008.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.36 | 104,457,442.31 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 8.31 | 112,254,659.17 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.01 | 5.43 | 91,966,337.77 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.02 | 6.31 | 94,158,762.67 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 94,692,700.46 |
微信公众号
证券之星APP
