基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通深证成份指数C(004875) |
净值：
1.3760
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.4080 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,688.00 | 5,953,760.00 | 5.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,060.00 | 5,525,720.60 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 6,648.00 | 4,035,336.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 2,435.00 | 2,153,903.60 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 26,303.00 | 1,986,665.59 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 25,357.00 | 1,785,132.80 | 1.58 |
| 002384 | 东山精密 | 6,750.00 | 1,770,862.50 | 1.57 |
| 000725 | 京东方A | 177,498.00 | 1,540,682.64 | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 69,869.00 | 1,423,930.22 | 1.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,044.00 | 1,279,156.88 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,435,328.70 | 78.34 | 83.84 |
| 金融业 | 5,097,588.56 | 4.52 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,402,696.17 | 3.90 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 1,099,163.00 | 0.97 | 1.04 |
| 采矿业 | 1,073,902.55 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,455.21 | 0.82 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 922,841.51 | 0.82 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889,405.06 | 0.79 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 806,826.36 | 0.71 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,538.25 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 341,741.00 | 0.30 | 0.32 |
| 房地产业 | 335,319.25 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 298,463.90 | 0.26 | 0.28 |
| 建筑业 | 154,723.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,647.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 54,360.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.44 | 0.01 | 7.15 | 112,881,501.37 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 6.80 | 100,113,603.43 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.36 | 104,457,442.31 |
| 2025-09-30 | 93.49 | - | 8.31 | 112,254,659.17 |
| 2025-06-30 | 94.10 | 0.01 | 5.43 | 91,966,337.77 |
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